BORFLEX SPCV (BORFLEX S.P.C.V), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1988.
Localisée à VOREY (43800), elle se consacre au secteur d'activité de 2219Z. La société BORFLEX SPCV (BORFLEX S.P.C.V) se concentre sur fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent vingt-huit mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -54.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BORFLEX SPCV (BORFLEX S.P.C.V) disposait d'une trésorerie de 40.49 K €.
En termes d’effectifs, BORFLEX SPCV (BORFLEX S.P.C.V) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BORFLEX SPCV (BORFLEX S.P.C.V) est sous la direction de HOLDING QUINTIN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.73 M | 1.68 M | 1.8 M | 357.38 K |
| Marge brute (€) | 878.47 K | 786.01 K | 1.03 M | 176.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.96 K | 72.17 K | -159.44 K | - |
| EBITDA (€) | -1.24 K | 75.43 K | -175.75 K | -49.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.73 K | -3.26 K | 16.31 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -22.86 K | 51.86 K | -202.75 K | -59.28 K |
| Résultat net (€) | -54.69 K | 21.09 K | -219.71 K | -74.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.16 | 1.25 | -12.21 | -20.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -63.76 | 15.52 | -1.43 K | -32.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.23 | 2.26 | -20.95 | -5.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 690.12 K | 709.45 K | 788.28 K | 141.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.92 | 42.16 | 43.8 | 39.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.82 | 46.71 | 57.11 | 49.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.07 | 4.48 | -9.77 | -13.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.46 | 4.29 | -8.86 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 460.83 K | 560.13 K | 671.25 K | 998.87 K |
| BFRE (€) | 364.24 K | 403.3 K | 209.4 K | 258.75 K |
| BFRHE (€) | 18.25 K | 86.35 K | 272.2 K | 185.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.31 | 121.5 | 136.14 | 1.02 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.91 | 87.48 | 42.47 | 264.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.44 M | 398.08 M | 1.34 Md | 181.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.41 | 32.27 | 63.41 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.17 | 27.68 | 33.61 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.34 | 0.2 | 1.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -30.05 K | 52.55 K | -118.74 K | - |
| Dette nette (€) | -751.35 K | -753.98 K | -843.67 K | -617.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.74 | 3.12 | -6.6 | - |
| Font de roulement (€) | 422.98 K | 489.43 K | 669.03 K | 998.27 K |
| Couverture du BFR | 91.79 | 87.38 | 99.67 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 40.49 K | 45.06 K | 189.53 K | 554.46 K |
| Dettes financières (€) | 485.81 K | 511.69 K | 829.69 K | 964.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 25 | -14.35 | 7.11 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -875.96 | -554.8 | -5.48 K | -267.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.27 | 0.02 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 268.17 K | 216.65 K | 201.29 K | 206.82 K |
| Liquidité générale | 17.42 | 25.1 | 49.42 | 72.12 |
| Liquidité réduite | 17.42 | 25.1 | 49.42 | 72.12 |
| Couverture de la dette | -0.53 | 0.14 | -1.74 | -0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 846.79 K | 763.55 K | 1.14 M | 233.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.46 | 34.12 | 46.28 | 46.66 |
