CLEF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Basée à TERNAS (62127), elle se consacre au secteur d'activité de 4675Z. L'entité CLEF se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 128.66 M €, soit cent vingt-huit millions six cent soixante-et-un mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 153.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLEF disposait d'une trésorerie de 10.48 M €.
En termes d’effectifs, CLEF compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLEF est dirigée par Nicolas Charpentier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 128.66 M | 125.02 M | 108.61 M | 73.14 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 1.5 M | 1.24 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 650.61 K | 314.3 K | 184.52 K | 123 K |
| EBITDA (€) | 693.81 K | 339.61 K | 185.31 K | 151.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.2 K | -25.32 K | -786 | -28.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 617.77 K | 272.66 K | 130.88 K | 85.54 K |
| Résultat net (€) | 153.18 K | 48.61 K | 41 K | 35.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.78 | 2.84 | 2.53 | 2.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | 1.49 M | 1.16 M | 938.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.75 | 1.19 | 1.06 | 1.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.49 | 1.2 | 1.14 | 1.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.54 | 0.27 | 0.17 | 0.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.51 | 0.25 | 0.17 | 0.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.41 M | 11.41 M | 5.78 M | 8.49 M |
| BFRE (€) | -9.92 M | 7.06 M | -1.11 M | 4.94 M |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 760.13 K | 553.13 K | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 12.51 | 33.31 | 19.43 | 42.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.13 | 20.6 | -3.74 | 24.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 361.93 Md | 260.35 Md | 164.59 Md | 201.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.85 | 54.03 | 47.91 | 62.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.14 | 50.52 | 58.28 | 52.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 229.36 K | 115.63 K | 95.64 K | 101.79 K |
| Dette nette (€) | -16.91 M | -30.26 M | -20.08 M | -18.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 4.45 M | 2.36 M | 3.65 M |
| Couverture du BFR | 36.06 | 39.03 | 40.78 | 42.95 |
| Trésorerie (€) | 10.48 M | 349.66 K | 3.92 M | 598.36 K |
| Dettes financières (€) | 270.84 K | 3.23 M | 1.02 M | 2.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -73.72 | -261.72 | -209.95 | -178.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -968.8 | -1.77 K | -1.24 K | -1.11 K |
| Autonomie financière (%) | 6.44 | 0.53 | 1.58 | 0.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.3 M | 20.42 M | 19.55 M | 11.76 M |
| Liquidité générale | 82.21 | 64.09 | 76.9 | 71.49 |
| Liquidité réduite | 82.21 | 64.09 | 76.9 | 71.49 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 990.1 K | 896.81 K | 821.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.28 K | 16.61 K | 21.26 K | 14.74 K |
