LE CAVIN (LA CAVE), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1989.
Basée à BAGNERES-DE-BIGORRE (65200), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. L'entreprise LE CAVIN (LA CAVE) oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 484.72 K €, soit quatre cent quatre-vingt-quatre mille sept cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 60.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CAVIN (LA CAVE) disposait d'une trésorerie de 76.26 K €.
En termes d’effectifs, LE CAVIN (LA CAVE) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CAVIN (LA CAVE) est sous la direction de Maxime Bat, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 484.72 K | 454.65 K |
| Marge brute (€) | 143.37 K | 129.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 49.02 K |
| EBITDA (€) | 74.77 K | 58.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.66 K | 46.45 K |
| Résultat net (€) | 60.07 K | 44.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.39 | 9.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.66 | 26.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 15.67 | 12.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132 K | 116.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.23 | 25.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 29.58 | 28.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.42 | 12.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 246.38 K | 202.74 K |
| BFRE (€) | 134.68 K | 92.52 K |
| BFRHE (€) | 35.45 K | 14.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 185.53 | 162.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.41 | 74.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.07 M | 17.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.46 | 14.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.77 | 97.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.47 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 56.69 K |
| Dette nette (€) | -104.6 K | -105.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.47 |
| Font de roulement (€) | 246.38 K | 202.47 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 76.26 K | 95.78 K |
| Dettes financières (€) | 70.55 K | 75.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.66 | -62.4 |
| Autonomie financière (%) | 2.87 | 2.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.31 K | 124.81 K |
| Liquidité générale | 64.27 | 57.21 |
| Liquidité réduite | 64.27 | 57.21 |
| Couverture de la dette | 3.71 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 62.67 K | 74.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 10.1 | 10.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.56 K | 8.11 K |