SOCIETE FINANCIERE RANDON SO FI RAN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1988.
Localisée à CLERMONT-L'HERAULT (34800), elle œuvre dans 8299Z. La société SOCIETE FINANCIERE RANDON SO FI RAN oriente ses efforts sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 444.64 K €, soit quatre cent quarante-quatre mille six cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -352.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE FINANCIERE RANDON SO FI RAN disposait d'une trésorerie de 6.62 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FINANCIERE RANDON SO FI RAN emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FINANCIERE RANDON SO FI RAN compte parmi ses dirigeants Yvan Randon, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 444.64 K | 370.57 K | 324.18 K | 552.83 K |
| Marge brute (€) | -105.95 K | -45.42 K | -203.08 K | -217.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -348.69 K | -610.31 K | -560.56 K |
| EBITDA (€) | -418.1 K | -365.07 K | -623.04 K | -535.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 16.39 K | 12.74 K | -24.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -418.1 K | -365.07 K | -662.98 K | -572.42 K |
| Résultat net (€) | -352.06 K | 73.77 K | -956.72 K | 1.23 M |
| Taux de marge nette (%) | -79.18 | 19.91 | -295.12 | 221.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.34 | 2.13 | -28.28 | 28.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.9 | 1.9 | -23.93 | 24.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | -32.84 K | -46.97 K | 40.96 K | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -7.39 | -12.68 | 12.64 | 187.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -23.83 | -12.26 | -62.64 | -39.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -94.03 | -98.52 | -192.19 | -96.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -94.1 | -188.26 | -101.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.02 M | 2.24 M | 2.27 M | 3.26 M |
| BFRE (€) | 48.27 K | 21.27 K | -73.23 K | -140.09 K |
| BFRHE (€) | 1.96 M | 1.92 M | 2.33 M | 1.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.66 K | 2.21 K | 2.56 K | 2.15 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.63 | 20.95 | -82.45 | -92.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.39 Md | 1.95 Md | 2.07 Md | 1.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.51 | 52.41 | 68.72 | 42.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 117.08 K | -916.16 K | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -444.89 K | -113.05 K | -597.08 K | 1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 31.59 | -282.61 | 228.58 |
| Font de roulement (€) | 2.02 M | 2.24 M | 2.27 M | 3.26 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.62 K | 303.19 K | 17.92 K | 2.25 M |
| Dettes financières (€) | 337.12 K | 299.56 K | 406.56 K | 310.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.97 | 0.65 | 1.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.33 | -3.27 | -17.65 | 38.73 |
| Autonomie financière (%) | 9.21 | 11.54 | 8.32 | 14.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.39 K | 116.68 K | 208.44 K | 248.08 K |
| Liquidité générale | 439.94 | 543.59 | 388.79 | 616.33 |
| Liquidité réduite | 439.94 | 543.59 | 388.79 | 616.33 |
| Couverture de la dette | -6.18 | 1.35 | -9.2 | 7.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 267.92 K | 300.02 K | 380.49 K | 323.41 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45.1 | 63.54 | 80.58 | 41.94 |