DERIVERY
4 RUE LEON TALMY - 27290 PONT-AUTHOU
DERIVERY, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Localisée à PONT-AUTHOU (27290), elle se spécialise dans 2030Z. L'entreprise DERIVERY se focalise principalement sur fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 11.67 M €, soit onze millions six cent soixante-neuf mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.21 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DERIVERY montrait une trésorerie de 2.95 M €.
En termes d’effectifs, DERIVERY compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DERIVERY est dirigée par David Barre, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.67 M | 10.3 M | 10.39 M | 11.22 M |
| Marge brute (€) | 4.76 M | 4.3 M | 3.21 M | 4.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.86 M | 1.48 M | 1.03 M | 1.99 M |
| EBITDA (€) | 1.87 M | 1.54 M | 1.23 M | 2.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | -10.14 K | -61.72 K | -197.12 K | -27.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.68 M | 1.34 M | 1.01 M | 1.79 M |
| Résultat net (€) | 1.21 M | 923.83 K | 748.02 K | 1.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.34 | 8.97 | 7.2 | 10.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.33 | 13.58 | 11.76 | 19.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.15 | 9.91 | 9.12 | 12.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.95 M | 3.46 M | 3.1 M | 3.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.82 | 33.56 | 29.83 | 34.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.77 | 41.79 | 30.92 | 40.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.05 | 14.94 | 11.86 | 17.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.97 | 14.34 | 9.96 | 17.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.04 M | 5.57 M | 4.66 M | 5.36 M |
| BFRE (€) | 2.95 M | 2.97 M | 3.55 M | 2.49 M |
| BFRHE (€) | 73.63 K | 275.81 K | 604.25 K | 1.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 188.83 | 197.43 | 163.76 | 174.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.37 | 105.33 | 124.84 | 81.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.35 Md | 7.78 Md | 17.2 Md | 34.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.18 | 73.6 | 87.62 | 106.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.67 | 49.25 | 45.93 | 78.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.47 M | 1.15 M | 995.94 K | 1.5 M |
| Dette nette (€) | 400.81 K | -207.18 K | -1.17 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.62 | 11.15 | 9.59 | 13.38 |
| Font de roulement (€) | 5.94 M | 5.52 M | 4.62 M | 5.12 M |
| Couverture du BFR | 98.34 | 99 | 99.02 | 95.55 |
| Trésorerie (€) | 2.95 M | 2.31 M | 669.77 K | 1.72 M |
| Dettes financières (€) | 924.09 K | 787.14 K | 210.1 K | 486.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.27 | -0.18 | -1.18 | -0.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.42 | -3.05 | -18.43 | -20.17 |
| Autonomie financière (%) | 8 | 8.64 | 30.26 | 13.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.67 M | 1.59 M | 2.36 M |
| Liquidité générale | 197.29 | 180.07 | 176.82 | 169.76 |
| Liquidité réduite | 197.29 | 180.07 | 176.82 | 169.76 |
| Couverture de la dette | 1.36 | 1.1 | 1.08 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.81 M | 2.51 M | 2.53 M | 2.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.45 | 17.72 | 17.49 | 16.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 391.26 K | 302.98 K | 179.24 K | 412.04 K |