HALTEC, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1989.
Située à CESSON-SEVIGNE (35510), elle œuvre dans le secteur d'activité 8122Z. L'entreprise HALTEC oriente son activité sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 888.5 K €, soit huit cent quatre-vingt-huit mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 102.58 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HALTEC présentait une trésorerie de 43.59 K €.
En termes d’effectifs, HALTEC rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HALTEC est sous la direction de Olivier Payen, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 888.5 K | 884.93 K | 800.33 K | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 428.21 K | 424.05 K | 364.77 K | 374.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 138.65 K |
| EBITDA (€) | 134.6 K | 134.55 K | 117.09 K | 133.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 4.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.98 K | 124.68 K | 111.15 K | 128.09 K |
| Résultat net (€) | 102.58 K | 93.73 K | 80.19 K | 91.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.55 | 10.59 | 10.02 | 8.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.45 | 25.83 | 22.96 | 34.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.62 | 16.24 | 13.81 | 15.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 350.15 K | 345.62 K | 299.59 K | 313.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.41 | 39.06 | 37.43 | 28.83 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.19 | 47.92 | 45.58 | 34.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.15 | 15.2 | 14.63 | 12.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 12.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 220.85 K | 284.24 K | 369.35 K | 352.51 K |
| BFRHE (€) | -18.13 K | -13.6 K | -14.16 K | -27.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.73 | 117.24 | 168.45 | 118.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -44.14 M | -32.98 M | -31.05 M | -80.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 169.27 | 169.95 | 180 | 122.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.37 | 33.16 | 55.33 | 42.41 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 98.45 K |
| Dette nette (€) | - | -170.65 K | -105.7 K | -120.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.06 |
| Font de roulement (€) | 174.9 K | - | - | 308.05 K |
| Couverture du BFR | 79.19 | - | - | 87.39 |
| Trésorerie (€) | 0 | 43.59 K | 125.72 K | 189.35 K |
| Dettes financières (€) | 679 | - | - | 60 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.22 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -47.02 | -30.27 | -44.83 |
| Autonomie financière (%) | 550.39 | - | - | 4.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 196.92 K | 177.11 K | 192.34 K | 205.48 K |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.7 | 0.64 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 275.61 K | 283.76 K | 241.25 K | 227.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.23 | 23.02 | 21.8 | 15.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.2 K | 31.34 K | 29.37 K | 35.58 K |