COMPAGNIE DE PHALSBOURG, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1989.
Située à PARIS (75001), elle œuvre dans le secteur d'activité 4110C. L'entreprise COMPAGNIE DE PHALSBOURG oriente son activité sur promotion immobilière d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 8.6 M €, soit huit millions six cent trois mille trois cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -13.94 M €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE DE PHALSBOURG révélait une trésorerie de 23.22 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DE PHALSBOURG emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DE PHALSBOURG est dirigée par Philippe Journo, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.6 M | 60.24 M | 144.36 M | 88.45 M |
| Marge brute (€) | -65.72 M | 13.8 M | 80.39 M | 14.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -701.82 K | 6.19 M | 6.29 M | 3.84 M |
| EBITDA (€) | -11.92 M | 5.8 M | 6.77 M | 5.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | 11.22 M | 383.06 K | -475.59 K | -1.77 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.1 M | 5.55 M | 6.47 M | 5.28 M |
| Résultat net (€) | -13.94 M | 3.36 M | 2.22 M | 4 M |
| Taux de marge nette (%) | -162.06 | 5.58 | 1.54 | 4.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.49 | 3.79 | 3.17 | 5.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.85 | 0.48 | 0.32 | 0.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.02 M | 25.34 M | 26.68 M | 17.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 848.76 | 42.07 | 18.48 | 19.88 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -763.92 | 22.91 | 55.69 | 16.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -138.55 | 9.63 | 4.69 | 6.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.16 | 10.27 | 4.36 | 4.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 615.75 M | 538.13 M | 551.11 M | 565.1 M |
| BFRE (€) | 208.52 M | 129.76 M | 128.72 M | 167.72 M |
| BFRHE (€) | 256.87 M | 297.81 M | 242.64 M | 127.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 26.12 K | 3.26 K | 1.39 K | 2.33 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.85 K | 786.25 | 325.46 | 692.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.05 T | 49.15 T | 95.97 T | 30.99 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 25.12 | 2.03 | 0.87 | 2.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.27 M | 4.06 M | 3.58 M | 4.33 M |
| Dette nette (€) | -672.62 M | -599.75 M | -587.75 M | -612.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.36 | 6.74 | 2.48 | 4.9 |
| Font de roulement (€) | 457.54 M | 428.11 M | 392.78 M | 341.22 M |
| Couverture du BFR | 74.31 | 79.55 | 71.27 | 60.38 |
| Trésorerie (€) | 23.22 K | 5.35 M | 24.74 M | 47.33 M |
| Dettes financières (€) | 468 M | 430.29 M | 387.43 M | 336.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | 296.62 | -147.7 | -164.14 | -141.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -940.16 | -676.81 | -839.87 | -903.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.25 M | 69.52 M | 69.91 M | 100.8 M |
| Liquidité générale | 67.48 | 80.26 | 80.98 | 73.26 |
| Liquidité réduite | 67.48 | 80.26 | 80.98 | 73.26 |
| Couverture de la dette | -1.21 | 0.21 | 0.14 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.54 M | 3.23 M | 3.35 M | 5.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.3 | 3.56 | 1.58 | 4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -38.1 K | -131.51 K | -1.01 M | 342.49 K |
