TALIS COMPTENCES & CERTIFICATIONS (TIE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1989.
Basée à BERGERAC (24100), elle se consacre au secteur d'activité de 8559A. Cette structure TALIS COMPTENCES & CERTIFICATIONS (TIE) oriente ses efforts sur formation continue d'adultes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent dix mille deux cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.42 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TALIS COMPTENCES & CERTIFICATIONS (TIE) montrait une trésorerie de 593.24 K €.
En termes d’effectifs, TALIS COMPTENCES & CERTIFICATIONS (TIE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TALIS COMPTENCES & CERTIFICATIONS (TIE) compte parmi ses dirigeants TALIS FACTORY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.71 M | 3.96 M | 2.03 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 2.56 M | 2.57 M | 1.55 M | 1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.03 M | 1.61 M | 1.21 M | 843.27 K |
| EBITDA (€) | 1.96 M | 1.6 M | 1.21 M | 842.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 62.44 K | 1.07 K | -2.88 K | 292 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.95 M | 1.6 M | 1.21 M | 836.94 K |
| Résultat net (€) | 1.42 M | 1.18 M | 94.32 K | 563.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 38.19 | 29.88 | 4.65 | 30.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.37 | 80.89 | 21.76 | 47.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 42.56 | 35.4 | 8.25 | 29.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.38 M | 2.48 M | 2.55 M | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.17 | 62.69 | 125.7 | 64.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.07 | 65 | 76.45 | 65.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 52.93 | 40.53 | 59.59 | 46.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.61 | 40.55 | 59.45 | 46.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.08 M | 2.67 M | 922.51 K | 789.41 K |
| BFRE (€) | 918.37 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 827.4 K | -92.26 K | -305.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 302.57 | 246.56 | 166.02 | 157.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.35 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.3 Md | 8.98 Md | -512.68 M | -1.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 107.89 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.48 | 124.83 | 102.32 | 99.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.65 M | 1.2 M | 106.9 K | 572.66 K |
| Dette nette (€) | -695.95 K | -1.28 M | 31.68 K | -684.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 44.34 | 30.26 | 5.27 | 31.28 |
| Font de roulement (€) | 1.85 M | 1.43 M | 423.92 K | 289.26 K |
| Couverture du BFR | 60.2 | 53.33 | 45.95 | 36.64 |
| Trésorerie (€) | 593.24 K | 436.94 K | 506.72 K | 13.81 K |
| Dettes financières (€) | 130 | 156 | 229 | 198 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.42 | -1.07 | 0.3 | -1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.02 | -87.69 | 7.31 | -57.53 |
| Autonomie financière (%) | 14.46 K | 9.38 K | 1.89 K | 6.01 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.69 K | 630.9 K | 211.02 K | 252.8 K |
| Liquidité générale | 251.91 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 251.91 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 23.4 | 7.87 | 1.25 | 7.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 483.33 K | 886.55 K | 325.82 K | 313.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.84 | 15.6 | 11.8 | 12.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 472.35 K | 328.64 K | 31.93 K | 203.98 K |