COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX (C.N.L.A.), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1989.
Établie à ANNECY (74000), elle se consacre au secteur d'activité de 5030Z. L'entité COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX (C.N.L.A.) oriente ses efforts sur transports fluviaux de passagers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.1 M €, soit quatre millions cent deux mille cinq cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 601.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX (C.N.L.A.) disposait d'une trésorerie de 281.31 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX (C.N.L.A.) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX (C.N.L.A.) est sous la direction de IDF PARTNERS, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.1 M | 5.13 M | 3.55 M | 1.67 M |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 990.06 K | 1.59 M | 569.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.16 M | 389.5 K | 1.01 M | 283.01 K |
| EBITDA (€) | 1.16 M | 328.63 K | 998.38 K | 414.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.89 K | 60.87 K | 6.69 K | -131.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 830.02 K | 36.4 K | 552.08 K | -64.13 K |
| Résultat net (€) | 601.69 K | 81.74 K | 4.6 M | -74.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.67 | 1.59 | 129.5 | -4.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.03 | 2.94 | 67.62 | -3.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.43 | 0.83 | 37.02 | -1.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.12 M | 1.18 M | 2.23 M | 914.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.35 | 23.07 | 62.76 | 54.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.07 | 19.3 | 44.74 | 34.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.18 | 6.41 | 28.12 | 24.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.28 | 7.59 | 28.31 | 16.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.25 M | 3.21 M | 8.39 M | 3.39 M |
| BFRE (€) | -2.91 M | -1.71 M | -1.42 M | -243.22 K |
| BFRHE (€) | 3.78 M | 4 M | 8.42 M | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 199.87 | 228.54 | 862.41 | 740.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -258.96 | -121.92 | -145.55 | -53.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.48 Md | 56.28 Md | 81.88 Md | 5.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 148.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 163.86 | 107.56 | 70.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 945.46 K | 429.8 K | 5.05 M | 418.44 K |
| Dette nette (€) | -9.78 M | -6.29 M | -4.34 M | -2.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.05 | 8.38 | 142.33 | 25.07 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 3.07 M | 8.28 M | 3.26 M |
| Couverture du BFR | 47.15 | 95.59 | 98.7 | 96.23 |
| Trésorerie (€) | 281.31 K | 781.07 K | 1.28 M | 2.35 M |
| Dettes financières (€) | 5.51 M | 4.93 M | 4.02 M | 4.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.35 | -14.64 | -0.86 | -5.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -276.95 | -226.23 | -63.89 | -100.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.56 | 1.69 | 0.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.37 M | 2 M | 1.49 M | 298.02 K |
| Liquidité générale | 55.3 | 73.19 | 174.8 | 80.08 |
| Liquidité réduite | 55.3 | 73.19 | 174.8 | 80.08 |
| Couverture de la dette | 5.28 | 0.67 | 5.1 | -0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 793.91 K | 908.39 K | 961.71 K | 447.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.5 | 13.94 | 20.86 | 24.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 200.56 K | 27.25 K | 47.09 K | - |
