VALLI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Située à PORTO-VECCHIO (20137), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. La société VALLI se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.7 M €, soit cinq millions sept cent trois mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 555.52 K €.
Au terme de l'exercice 2020, VALLI présentait une trésorerie de 9.31 M €.
En termes d’effectifs, VALLI rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALLI est sous la direction de Jacques Valli, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.7 M | 6.06 M | 4.08 M | 3.54 M |
| Marge brute (€) | 2.11 M | 2.87 M | 684.48 K | 861 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 465.23 K | 1.07 M | -192.04 K | 64.42 K |
| EBITDA (€) | 568.06 K | 1.11 M | -139.14 K | 103.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -102.83 K | -42.96 K | -52.9 K | -39.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 406.66 K | 938.53 K | -204.06 K | 30.56 K |
| Résultat net (€) | 555.52 K | 912.12 K | 159.94 K | 243.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.74 | 15.05 | 3.92 | 6.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.77 | 8.22 | 1.57 | 2.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.3 | 7.15 | 1.32 | 2.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 2.12 M | 589.33 K | 831.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.5 | 34.94 | 14.43 | 23.51 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 36.97 | 47.35 | 16.76 | 24.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.96 | 18.29 | -3.41 | 2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.16 | 17.58 | -4.7 | 1.82 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 9.63 M | 9.38 M | 7.93 M | 9.16 M |
| BFRE (€) | -207.48 K | -52.89 K | -618.19 K | 125.52 K |
| BFRHE (€) | 519.88 K | 15.28 K | 328.07 K | 354.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 616.07 | 565.14 | 708.65 | 945.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.28 | -3.18 | -55.25 | 12.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.12 Md | 253.7 M | 3.67 Md | 3.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.71 | 56.33 | 65.67 | 70.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.46 | 66 | 160.31 | 80.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.1 | 0.21 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 721.68 K | 1.1 M | 239.32 K | 334.87 K |
| Dette nette (€) | 8.04 M | 7.38 M | 6.31 M | 7.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.65 | 18.08 | 5.86 | 9.47 |
| Font de roulement (€) | 9.63 M | 8.98 M | 7.93 M | 9.16 M |
| Couverture du BFR | 100 | 95.75 | 99.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 9.31 M | 9.02 M | 8.22 M | 8.68 M |
| Dettes financières (€) | 5 | 31.58 K | 20.69 K | 42.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.14 | 6.73 | 26.38 | 23.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 68.95 | 66.44 | 61.97 | 78.63 |
| Autonomie financière (%) | 2.33 M | 351.52 | 492.44 | 234.37 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.22 M | 1.88 M | 753.06 K |
| Liquidité générale | 834.78 | 605.24 | 470.69 | 1.18 K |
| Liquidité réduite | 834.78 | 605.24 | 470.69 | 1.18 K |
| Couverture de la dette | 0.92 | 1.45 | 0.44 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.53 M | 1.18 M | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 13.83 | 15.71 | 17.77 | 19.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 105.58 K | 237.2 K | -44.58 K | -24.52 K |