IDELOT PERE ET FILS (IPF), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Située à VILLERS-COTTERETS (02600), elle intervient dans le secteur d'activité 0220Z. Cette organisation IDELOT PERE ET FILS (IPF) oriente son activité sur exploitation forestière.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 14.2 M €, soit quatorze millions deux cent trois mille neuf cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.55 M €.
Au terme de l'exercice 2024, IDELOT PERE ET FILS (IPF) affichait une trésorerie de 898.85 K €.
En termes d’effectifs, IDELOT PERE ET FILS (IPF) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, IDELOT PERE ET FILS (IPF) est dirigée par TONNELLERIE FRANCOIS FRERES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.2 M | 14.2 M | 13.98 M | 7.32 M |
| Marge brute (€) | 3.53 M | 3.53 M | 2.77 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.68 M | 458.42 K |
| EBITDA (€) | 2.36 M | 2.36 M | 1.79 M | 609.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -103.23 K | -151.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.88 M | 1.88 M | 1.35 M | 438.55 K |
| Résultat net (€) | 1.55 M | 1.55 M | 1.21 M | 303.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.94 | 10.94 | 8.63 | 4.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.16 | 17.16 | 16.02 | 4.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.43 | 11.43 | 9.87 | 3.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.33 M | 3.33 M | 2.76 M | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.42 | 23.42 | 19.75 | 18.07 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 24.83 | 24.83 | 19.83 | 18.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.61 | 16.61 | 12.78 | 8.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 12.04 | 6.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.82 M | 6.82 M | 5.83 M | 5.69 M |
| BFRE (€) | -326.87 K | -326.87 K | 1.19 M | 1.6 M |
| BFRHE (€) | 6.09 M | 6.09 M | 3.41 M | 3.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 175.34 | 175.34 | 152.27 | 283.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.4 | -8.4 | 30.96 | 79.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 237.18 Md | 237.18 Md | 130.51 Md | 63.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 166.33 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.57 | 122.57 | 99.2 | 86.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.65 M | 474.62 K |
| Dette nette (€) | -3.64 M | -3.64 M | -3.64 M | -1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.78 | 6.49 |
| Font de roulement (€) | 6.66 M | 6.66 M | 5.34 M | 5.65 M |
| Couverture du BFR | 97.56 | 97.56 | 91.51 | 99.33 |
| Trésorerie (€) | 898.85 K | 898.85 K | 896.56 K | 952.4 K |
| Dettes financières (€) | 320.56 K | 320.56 K | 385.59 K | 412.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.21 | -2.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.14 | -40.14 | -48.3 | -17.27 |
| Autonomie financière (%) | 28.26 | 28.26 | 19.54 | 17.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.05 M | 4.05 M | 3.81 M | 1.76 M |
| Liquidité générale | 204.19 | 204.19 | 164.49 | 265.88 |
| Liquidité réduite | 204.19 | 204.19 | 164.49 | 265.88 |
| Couverture de la dette | 2.55 | 2.55 | 2.14 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 1.12 M | 1.06 M | 874.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.67 | 5.67 | 5.5 | 8.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 519.8 K | 519.8 K | 316.74 K | 113.04 K |