ALMIS (JANICK-CANELLE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1989.
Basée à LE COTEAU (42120), elle intervient dans le secteur d'activité 4771Z. L'entreprise ALMIS (JANICK-CANELLE) oriente son activité sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2017, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 78.08 K €, soit soixante-dix-huit mille soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -20.45 K €.
Au terme de l'exercice 2017, ALMIS (JANICK-CANELLE) disposait d'une trésorerie de 3.48 K €.
En matière de gouvernance, ALMIS (JANICK-CANELLE) est dirigée par Remi Benhamou, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78.08 K | 82.87 K |
| Marge brute (€) | 12.47 K | 13.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -17.47 K |
| EBITDA (€) | -19.79 K | -4.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -12.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.45 K | -4.93 K |
| Résultat net (€) | -20.45 K | 2.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.19 | 2.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 618.11 | 24.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -26.53 | 2.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.31 K | 21.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.36 | 25.67 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 15.96 | 15.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.34 | -5.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -21.08 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -33.29 K | -21.63 K |
| BFRE (€) | -40.29 K | -45.71 K |
| BFRHE (€) | -714 | - |
| BFR en jours de CA (j) | -155.61 | -95.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -188.34 | -201.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -152.74 K | - |
| Délais de paiement clients (j) | 13.5 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.77 K |
| Dette nette (€) | -76.9 K | -60.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.13 |
| Trésorerie (€) | 3.48 K | 6.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -34.35 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.32 K | -651.77 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.03 K | 61.81 K |
| Liquidité générale | 8.71 | 35.75 |
| Liquidité réduite | 8.71 | 35.75 |
| Couverture de la dette | -1.95 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.8 K | 29.25 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 32.84 | 30.55 |