AGS EXPERTS COMPTABLES (AGS), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1989.
Située à SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100), elle est active dans le secteur d'activité 6920Z. Cette organisation AGS EXPERTS COMPTABLES (AGS) oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2018, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent soixante-deux mille deux cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 158.36 K €.
Au terme de l'exercice 2019, AGS EXPERTS COMPTABLES (AGS) révélait une trésorerie de 1.82 M €.
En termes d’effectifs, AGS EXPERTS COMPTABLES (AGS) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AGS EXPERTS COMPTABLES (AGS) est dirigée par Julie Antonelli, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.66 M | 3.42 M | 3.02 M |
| Marge brute (€) | - | 3.15 M | 3.03 M | 2.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 221.79 K | 335.32 K | 279.85 K |
| EBITDA (€) | - | 230.15 K | 337.21 K | 248.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.35 K | -1.9 K | 31.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 187.35 K | 290.41 K | 227.15 K |
| Résultat net (€) | - | 158.36 K | 212.44 K | 250.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.32 | 6.21 | 8.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 23.74 | 21.18 | 47.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.4 | 5.75 | 7.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.69 M | 2.57 M | 2.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 73.51 | 75.05 | 77.01 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | 86.09 | 88.64 | 88.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.28 | 9.86 | 8.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.06 | 9.8 | 9.25 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
| BFR (€) | 2.18 M | 1.69 M | 2.1 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | 207.79 K | -117.58 K | 69.58 K | 55.86 K |
| BFRHE (€) | -865.71 K | -661.45 K | -657.73 K | -658.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 168.6 | 223.92 | 216.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -11.72 | 7.43 | 6.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -6.64 Md | -6.16 Md | -5.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 114.93 | 111.46 | 110.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 69.61 | 41.45 | 66.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 521.32 K | 517.25 K | 527.46 K |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -1.11 M | -601.47 K | -879.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.23 | 15.12 | 17.44 |
| Font de roulement (€) | 985.91 K | 757.35 K | 1.15 M | 912.26 K |
| Couverture du BFR | 45.24 | 44.77 | 54.66 | 50.8 |
| Trésorerie (€) | 1.82 M | 1.68 M | 1.91 M | 1.67 M |
| Dettes financières (€) | 758.64 K | 567.35 K | 616.06 K | 796.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.12 | -1.16 | -1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -163.05 | -165.99 | -59.97 | -166.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 1.18 | 1.63 | 0.66 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 1.43 M | 1.12 M | 1.02 M |
| Liquidité générale | 104.9 | 103.7 | 119.67 | 103.34 |
| Liquidité réduite | 104.9 | 103.7 | 119.67 | 103.34 |
| Couverture de la dette | - | 0.12 | 0.2 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.89 M | 2.64 M | 2.27 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 56.76 | 55.84 | 56.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 55.36 K | 83.18 K | 63.8 K |
