SODECAL CASTELSARRASIN (SODECAL CASTELSARRASIN), une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1988.
Établie à CASTELSARRASIN (82100), elle est active dans le secteur d'activité 6920Z. L'entreprise SODECAL CASTELSARRASIN (SODECAL CASTELSARRASIN) se consacre essentiellement activités comptables.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille cinq cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 191.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SODECAL CASTELSARRASIN (SODECAL CASTELSARRASIN) disposait d'une trésorerie de 293.65 K €.
En termes d’effectifs, SODECAL CASTELSARRASIN (SODECAL CASTELSARRASIN) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SODECAL CASTELSARRASIN (SODECAL CASTELSARRASIN) est sous la direction de Sebastien Roch, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.21 M | 1.14 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 949.91 K | 866.44 K | 869.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 244.82 K | 229.08 K | 229.16 K | 216.81 K |
| EBITDA (€) | 244.94 K | 240.51 K | 234.25 K | 246.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -112 | -11.43 K | -5.1 K | -30.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 227.61 K | 231.94 K | 227.18 K | 234.52 K |
| Résultat net (€) | 191.72 K | 201.34 K | 173.19 K | 167.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.65 | 16.69 | 15.17 | 15.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.06 | 41.09 | 38.22 | 38.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.18 | 16.64 | 15.79 | 15.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 818.87 K | 769.35 K | 708.35 K | 752.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.58 | 63.77 | 62.05 | 67.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.3 | 78.74 | 75.9 | 78.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.72 | 19.94 | 20.52 | 22.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.71 | 18.99 | 20.07 | 19.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 700.73 K | 676.26 K | 666.39 K | 644.87 K |
| BFRHE (€) | 272.13 K | 208.13 K | -36.83 K | -312.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 195.46 | 204.59 | 213.07 | 211.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 975.6 M | 687.95 M | -115.19 M | -951.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 157.86 | 162.92 | 135.86 | 40.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.36 | 71.13 | 59.89 | 60 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 231.56 K | 225.69 K | 200.48 K | 196.01 K |
| Dette nette (€) | -478.15 K | -412.17 K | -138.37 K | 148.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.7 | 18.71 | 17.56 | 17.63 |
| Font de roulement (€) | 313.16 K | 307 K | 323.52 K | 312.62 K |
| Couverture du BFR | 44.69 | 45.4 | 48.55 | 48.48 |
| Trésorerie (€) | 293.65 K | 308.14 K | 505.52 K | 776.65 K |
| Dettes financières (€) | 13.91 K | 21.1 K | 28.25 K | 35.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.06 | -1.83 | -0.69 | 0.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.42 | -84.12 | -30.53 | 33.68 |
| Autonomie financière (%) | 35.28 | 23.22 | 16.04 | 12.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 370.31 K | 329.94 K | 272.78 K | 260.89 K |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.72 | 0.76 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 760.62 K | 703.02 K | 622.29 K | 638.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.54 | 42.13 | 39.41 | 40.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.74 K | 56.36 K | 47.67 K | 51.35 K |
