GOLF DE ROUGEMONT-LE -CHATEAU, une entreprise de type SA à directoire (s.a.i.), opère depuis 1989.
Établie à ROUGEMONT-LE-CHATEAU (90110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9311Z. Cette entité GOLF DE ROUGEMONT-LE -CHATEAU se consacre essentiellement gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 985.32 K €, soit neuf cent quatre-vingt-cinq mille trois cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -167.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GOLF DE ROUGEMONT-LE -CHATEAU présentait une trésorerie de 118.89 K €.
En termes d’effectifs, GOLF DE ROUGEMONT-LE -CHATEAU dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GOLF DE ROUGEMONT-LE -CHATEAU est sous la direction de Lionel Burnet, qui exerce les responsabilités de Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 985.32 K | 891.45 K | 845.54 K | 787.33 K |
| Marge brute (€) | 409.51 K | 343.79 K | 384.46 K | 336.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.48 K | -5.31 K | 35.56 K | -21.9 K |
| EBITDA (€) | 81.59 K | 20.76 K | 60.73 K | -17.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.11 K | -26.07 K | -25.17 K | -4.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -129.69 K | -138.31 K | -55.03 K | -103.33 K |
| Résultat net (€) | -167.39 K | -91.88 K | -123.08 K | -191.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.99 | -10.31 | -14.56 | -24.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11 | -5.5 | -6.97 | -10.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.71 | -2.39 | -3.93 | -6.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 457.12 K | 338.4 K | 455.12 K | 398.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.39 | 37.96 | 53.83 | 50.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.56 | 38.57 | 45.47 | 42.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.28 | 2.33 | 7.18 | -2.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.73 | -0.6 | 4.21 | -2.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 179.92 K | 287.8 K | 141.58 K | 1.31 M |
| BFRE (€) | 9.26 K | 53.26 K | 7.42 K | -97.68 K |
| BFRHE (€) | -203.5 K | -289.12 K | -285.16 K | -260 |
| BFR en jours de CA (j) | 66.65 | 117.84 | 61.12 | 605.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.43 | 21.81 | 3.2 | -45.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -549.35 M | -706.12 M | -660.58 M | -560.83 K |
| Délais de paiement clients (j) | 28.87 | 42.77 | 35.97 | 14.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.5 | 30.61 | 38.37 | 101.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.73 K | 71.31 K | -1.93 K | -105.7 K |
| Dette nette (€) | -1.91 M | -2 M | -1.29 M | 164.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.54 | 8 | -0.23 | -13.42 |
| Font de roulement (€) | -75.34 K | -59.8 K | -202.95 K | 1.27 M |
| Couverture du BFR | -41.88 | -20.78 | -143.35 | 97.03 |
| Trésorerie (€) | 118.89 K | 176.06 K | 74.78 K | 1.37 M |
| Dettes financières (€) | 1.67 M | 1.74 M | 931.49 K | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -42.75 | -28 | 671.34 | -1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.61 | -119.64 | -73.3 | 9.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 0.96 | 1.9 | 1.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.15 K | 82.79 K | 93.12 K | 155.39 K |
| Liquidité générale | 11.49 | 13.53 | 12.46 | 117.54 |
| Liquidité réduite | 11.49 | 13.53 | 12.46 | 117.54 |
| Couverture de la dette | -2.21 | -2.61 | -2.93 | -6.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 335.69 K | 331.97 K | 345.08 K | 368.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.65 | 29.43 | 32.69 | 36.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 360 | - | - |