RAYNAL VOYAGES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Basée à CAHORS (46000), elle se consacre au secteur d'activité de 4941B. Cette structure RAYNAL VOYAGES se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.1 M €, soit sept millions quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.15 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, RAYNAL VOYAGES affichait une trésorerie de 5.06 M €.
En termes d’effectifs, RAYNAL VOYAGES dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RAYNAL VOYAGES est dirigée par Gilbert Raynal, qui exerce le rôle de Président de SAS.
Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Chiffre d'affaires (€) | 7.1 M | 5.49 M | 4.66 M | 4.54 M |
Marge brute (€) | 4.46 M | 3.16 M | 3.06 M | 2.67 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 1.74 M | 1.06 M | 1.28 M | 1.16 M |
EBITDA (€) | 1.18 M | 1.3 M | 1.91 M | 1.08 M |
EBITDA - EBE (€) | 564.17 K | -240.13 K | -628.83 K | 79.78 K |
Résultat d'exploitation (€) | 1.18 M | 560.89 K | 1.28 M | 492.66 K |
Résultat net (€) | 1.15 M | 643.61 K | 1.07 M | 498.46 K |
Taux de marge nette (%) | 16.17 | 11.73 | 22.96 | 10.98 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.3 | 10.05 | 18.19 | 10.11 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
Rentabilité économique (%) | 11.93 | 7.21 | 12.14 | 7.64 |
Valeur ajoutée (€) * | 4.21 M | 3.64 M | 3.54 M | 2.61 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.29 | 66.28 | 75.9 | 57.42 |
Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de marge brute (%) | 62.91 | 57.65 | 65.65 | 58.87 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.62 | 23.73 | 41.02 | 23.86 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 24.57 | 19.35 | 27.52 | 25.62 |
Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 5.31 M | 4.7 M | 4.31 M | 2.98 M |
BFRE (€) | 126.23 K | -34.06 K | -170.67 K | 447.8 K |
BFRHE (€) | -61.35 K | 212.53 K | -1.36 M | 142.46 K |
BFR en jours de CA (j) | 272.94 | 312.98 | 337.86 | 239.68 |
BFRE en jours de CA (j) | 6.49 | -2.27 | -13.37 | 36.01 |
BFRHE en jours de CA (j) | -1.19 Md | 3.19 Md | -17.33 Md | 1.77 Md |
Délais de paiement clients (j) | 47.49 | 72.53 | 63.2 | 88.03 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.06 | 73.1 | 41.73 | 38.95 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.93 M | 1.39 M | 1.7 M | 1.31 M |
Dette nette (€) | 2.08 M | 1.88 M | 1.26 M | 785.59 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.19 | 25.32 | 36.52 | 28.82 |
Font de roulement (€) | 5.13 M | 4.5 M | 2.66 M | 2.93 M |
Couverture du BFR | 96.62 | 95.68 | 61.76 | 98.41 |
Trésorerie (€) | 5.06 M | 4.37 M | 4.19 M | 2.38 M |
Dettes financières (€) | 1.96 M | 1.45 M | 497.37 K | 900.77 K |
Capacité de remboursement (€) | 1.08 | 1.36 | 0.74 | 0.6 |
Ratio d'endettement (%) | 31.33 | 29.41 | 21.49 | 15.93 |
Autonomie financière (%) | 3.38 | 4.42 | 11.82 | 5.47 |
Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
Dettes d'exploitation (€) * | 845.22 K | 880.04 K | 782.86 K | 647.53 K |
Liquidité générale | 201.52 | 220.66 | 171.39 | 222.49 |
Liquidité réduite | 201.52 | 220.66 | 171.39 | 222.49 |
Couverture de la dette | 1.76 | 1.6 | 1.79 | 1.12 |
Salaires et charges sociales (€) | 2.62 M | 2 M | 1.68 M | 1.43 M |
Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires / CA (%) | 29.13 | 29.76 | 31.02 | 24.56 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 325.64 K | 217.15 K | 388.01 K | 149.28 K |