FALCO-OTEIS
22 ROUTE DE LA GARE - 87510 SAINT-JOUVENT
FALCO-OTEIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Établie à SAINT-JOUVENT (87510), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité FALCO-OTEIS se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.52 M €, soit deux millions cinq cent dix-huit mille cinq cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -554.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FALCO-OTEIS présentait une trésorerie de 129.75 K €.
En termes d’effectifs, FALCO-OTEIS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FALCO-OTEIS est sous la direction de RKO MANAGEMENT AND INVESTMENT B.V, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.52 M | - | - | 2.18 M |
| Marge brute (€) | 1.85 M | - | - | 1.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -469.17 K | - | - | -97.04 K |
| EBITDA (€) | -443.56 K | - | - | -76.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.61 K | - | - | -21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -468.91 K | - | - | -105.39 K |
| Résultat net (€) | -554.71 K | - | - | -94.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.03 | - | - | -4.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 236.49 | - | - | -88.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -66.38 | - | - | -7.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | - | - | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.7 | - | - | 58.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 73.27 | - | - | 73.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.61 | - | - | -3.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.63 | - | - | -4.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 139.78 K | 365.56 K | 401.99 K | 655.93 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 65.89 K |
| BFRHE (€) | -129.83 K | -208 K | -235.7 K | -356.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.26 | - | - | 109.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 11.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -895.81 M | - | - | -2.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.2 | - | - | 89.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.83 | - | - | 19.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -527.75 K | - | - | -64.47 K |
| Dette nette (€) | -712.65 K | -854.61 K | -952.51 K | -565.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.95 | - | - | -2.95 |
| Font de roulement (€) | -300.33 K | 84.32 K | 59.86 K | 226.29 K |
| Couverture du BFR | -214.87 | 23.07 | 14.89 | 34.5 |
| Trésorerie (€) | 129.75 K | 185.68 K | 115.93 K | 517.48 K |
| Dettes financières (€) | 8.1 K | 154.57 K | 197.97 K | 200 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.35 | - | - | 8.78 |
| Ratio d'endettement (%) | 303.82 | -3.4 K | 18.09 K | -532.63 |
| Autonomie financière (%) | -28.95 | 0.16 | -0.03 | 0.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 622.07 K | 604.47 K | 528.34 K | 453.64 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 100.27 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 100.27 |
| Couverture de la dette | -1.04 | - | - | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.25 M | - | - | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 65.75 | - | - | 60.03 |