SOTEBA RSR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Localisée à MONTREUIL-JUIGNE (49460), elle est active dans le secteur d'activité 4391B. La société SOTEBA RSR se focalise principalement travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 23.8 M €, soit vingt-trois millions huit cent quatre mille neuf cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.31 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOTEBA RSR présentait une trésorerie de 380.27 K €.
En termes d’effectifs, SOTEBA RSR rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOTEBA RSR est sous la direction de Andre Voges, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.8 M | 21.5 M | 18.37 M | 16.79 M |
| Marge brute (€) | 7.6 M | 5.49 M | 5.21 M | 4.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.4 M | 2.71 M | 1.57 M | 1.34 M |
| EBITDA (€) | 3.63 M | 2.93 M | 1.81 M | 1.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | -229.44 K | -216.3 K | -243.82 K | -77.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.25 M | 2.66 M | 1.57 M | 1.17 M |
| Résultat net (€) | 3.31 M | 2.38 M | 1.57 M | 1.57 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.93 | 11.05 | 8.55 | 9.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.97 | 52.06 | 37.44 | 37.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 22.43 | 19.61 | 16.54 | 16.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.06 M | 6.08 M | 4.58 M | 4.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.66 | 28.26 | 24.92 | 24.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.92 | 25.51 | 28.36 | 27.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.25 | 13.61 | 9.87 | 8.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.28 | 12.6 | 8.54 | 8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.1 M | 3.95 M | 3.83 M | 3.59 M |
| BFRE (€) | 1.11 M | 1.06 M | 1.36 M | 511.3 K |
| BFRHE (€) | 3.11 M | 1.66 M | 1.23 M | 2.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 93.46 | 67.1 | 76.13 | 78.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.08 | 17.94 | 26.98 | 11.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 202.61 Md | 97.99 Md | 61.7 Md | 115.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 153.91 | 135.19 | 133.49 | 148.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.35 | 59.86 | 60.86 | 72.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.74 M | 2.68 M | 1.88 M | 1.98 M |
| Dette nette (€) | -7.8 M | -7.05 M | -4.6 M | -4.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.72 | 12.48 | 10.24 | 11.76 |
| Font de roulement (€) | 4.36 M | 2.76 M | 2.56 M | 2.58 M |
| Couverture du BFR | 71.6 | 69.86 | 66.71 | 71.68 |
| Trésorerie (€) | 380.27 K | 278.47 K | 449.43 K | 243.58 K |
| Dettes financières (€) | 1.81 M | 1.52 M | 200.26 K | 269.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.09 | -2.63 | -2.45 | -2.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.32 | -154.45 | -109.73 | -110.5 |
| Autonomie financière (%) | 3.53 | 3.01 | 20.96 | 15.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.86 M | 4.85 M | 3.82 M | 3.86 M |
| Liquidité générale | 129.19 | 114.28 | 144.03 | 147.6 |
| Liquidité réduite | 129.19 | 114.28 | 144.03 | 147.6 |
| Couverture de la dette | 1.35 | 1.09 | 0.99 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.27 M | 3.9 M | 3.4 M | 3.06 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.96 | 13.17 | 13.13 | 13.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 885 K | 692.6 K | 448.28 K | 378.07 K |
