BALIMOON SURGELES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Implantée à WISSOUS (91320), elle se spécialise dans 4639A. L'entité BALIMOON SURGELES se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 16.6 M €, soit seize millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 140.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BALIMOON SURGELES disposait d'une trésorerie de 225.94 K €.
En termes d’effectifs, BALIMOON SURGELES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BALIMOON SURGELES est dirigée par Jerome Callandreau, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.6 M | - | 12.66 M | 11.94 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | - | 687.77 K | 919.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 651.63 K | - | 255.36 K | 361.42 K |
| EBITDA (€) | 193.29 K | - | 137.88 K | 281.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 458.34 K | - | 117.48 K | 80.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 193.29 K | - | 137.89 K | 281.31 K |
| Résultat net (€) | 140.68 K | - | 125.16 K | 194.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.85 | - | 0.99 | 1.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.26 | - | 2.65 | 4.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.35 | - | 1.78 | 2.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | - | 632.25 K | 845.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.66 | - | 5 | 7.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 6.97 | - | 5.43 | 7.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.16 | - | 1.09 | 2.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.93 | - | 2.02 | 3.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 8.16 M | 9.19 M | 5.58 M | 5.53 M |
| BFRE (€) | 6.88 M | 6.48 M | 4.66 M | 4.37 M |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 531.96 K | 253.33 K | 268.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 179.44 | - | 160.84 | 168.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 151.36 | - | 134.39 | 133.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.77 Md | - | 8.78 Md | 8.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.14 | - | 24.2 | 34.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.15 | - | 40.67 | 69.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | - | 0.42 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 828.51 K | - | 194.2 K | 201.46 K |
| Dette nette (€) | -3.36 M | -2.67 M | -1.66 M | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.99 | - | 1.53 | 1.69 |
| Font de roulement (€) | 7.55 M | 8.57 M | 5.58 M | 5.53 M |
| Couverture du BFR | 92.47 | 93.32 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 225.94 K | 2.18 M | 663.69 K | 889.46 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 2.31 M | 877.02 K | 954.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.06 | - | -8.53 | -10.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.03 | -42.53 | -35.1 | -47.18 |
| Autonomie financière (%) | 4.64 | 2.72 | 5.38 | 4.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.25 M | 2.54 M | 1.44 M | 2.1 M |
| Liquidité générale | 70.82 | 81.93 | 73.76 | 69.97 |
| Liquidité réduite | 70.82 | 81.93 | 73.76 | 69.97 |
| Couverture de la dette | 1.04 | - | 1.18 | 2.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 639.79 K | - | 417.98 K | 531.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.79 | - | 2.42 | 3.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.97 K | - | 48.67 K | 71.49 K |