TALENCE PATRIVAL, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1989.
Établie à WASQUEHAL (59290), elle est active dans le secteur d'activité 6430Z. L'entreprise TALENCE PATRIVAL oriente son activité sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8.93 M €, soit huit millions neuf cent vingt-neuf mille quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.16 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TALENCE PATRIVAL affichait une trésorerie de 3.29 M €.
En termes d’effectifs, TALENCE PATRIVAL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TALENCE PATRIVAL est dirigée par Vincent Teniere, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.93 M | 8.57 M | 7.45 M | 11.66 M |
| Marge brute (€) | 7.54 M | 7.01 M | 6.03 M | 9.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.75 M | 4.37 M | 3.63 M | 7.47 M |
| EBITDA (€) | 4.76 M | 4.38 M | 3.66 M | 7.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | -11.17 K | -15.47 K | -20.91 K | -29.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.27 M | 3.91 M | 3.63 M | 7.48 M |
| Résultat net (€) | 3.16 M | 2.77 M | 2.67 M | 5.45 M |
| Taux de marge nette (%) | 35.38 | 32.34 | 35.81 | 46.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.66 | 40.57 | 65.75 | 67.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.05 | 25.58 | 26.59 | 54.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.95 M | 6.52 M | 5.43 M | 9.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.8 | 76.08 | 72.8 | 80.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 84.46 | 81.83 | 80.89 | 84.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 53.35 | 51.16 | 49.04 | 64.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53.23 | 50.98 | 48.76 | 64.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.12 M | 5.64 M | 4.53 M | 7.41 M |
| BFRE (€) | - | 1.21 M | - | - |
| BFRHE (€) | 2.88 M | 1.14 M | -1.29 M | -225.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 291.02 | 240.33 | 221.89 | 231.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 51.66 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.48 Md | 26.65 Md | -26.27 Md | -7.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.71 | 97.33 | 111.26 | 139.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.87 | 64.58 | 142.61 | 82.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.66 M | 3.25 M | 2.7 M | 5.47 M |
| Dette nette (€) | -454.66 K | -886.45 K | -3.37 M | 2.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.96 | 37.88 | 36.2 | 46.88 |
| Font de roulement (€) | 6.89 M | 5.37 M | 2.47 M | - |
| Couverture du BFR | 96.81 | 95.22 | 54.57 | - |
| Trésorerie (€) | 3.29 M | 3.12 M | 2.6 M | 4.39 M |
| Dettes financières (€) | 2.23 M | 2.66 M | 3 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.12 | -0.27 | -1.25 | 0.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.42 | -12.98 | -83.13 | 29.38 |
| Autonomie financière (%) | 3.77 | 2.57 | 1.35 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 1.08 M | 920.59 K | 1.54 M |
| Liquidité générale | - | 167.82 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 167.82 | - | - |
| Couverture de la dette | 3.06 | 3.48 | 7.49 | 4.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.31 M | 2.02 M | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.83 | 19.59 | 18.64 | 13.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.22 M | 1.08 M | 984.51 K | 2.02 M |
