SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS (STNB), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1989.
Localisée à MEYRAS (07380), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9604Z. La société SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS (STNB) oriente son activité sur entretien corporel.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.09 M €, soit trois millions quatre-vingt-six mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 143.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS (STNB) révélait une trésorerie de 100.97 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS (STNB) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS (STNB) est administrée par Franck Chanevas, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.09 M | 3 M | 2.62 M | 1.7 M |
| Marge brute (€) | 2.01 M | 1.67 M | 1.79 M | 980.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 290.88 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 24.57 K | -487.08 K | 79.31 K | -293.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 266.31 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 273 | -519.08 K | 41.69 K | -330.26 K |
| Résultat net (€) | 143.33 K | 185.78 K | 41.63 K | -332.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.64 | 6.2 | 1.59 | -19.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.93 | 19.25 | 5.34 | -45.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.37 | 7.45 | 1.29 | -13.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.72 M | 1.31 M | 1.64 M | 832.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.83 | 43.86 | 62.62 | 48.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.13 | 55.85 | 68.11 | 57.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.8 | -16.25 | 3.02 | -17.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.43 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 667.64 K | 529.86 K | 1.31 M | 450.39 K |
| BFRE (€) | -199.16 K | -189.67 K | 759.45 K | -117.21 K |
| BFRHE (€) | 436.59 K | 221.25 K | -828.75 K | -118.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.96 | 64.52 | 181.85 | 96.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.56 | -23.1 | 105.66 | -25.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.69 Md | 1.82 Md | -5.96 Md | -550.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.88 | 106.36 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 162.11 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 208.77 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.34 M | -2.35 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.77 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 100.97 K | 147.75 K | 48.32 K | 112.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.71 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -126.43 | -138.65 | -301.59 | -221.51 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 909.12 K | 851.62 K | 782.55 K | 907.22 K |
| Liquidité générale | 95.53 | 82.98 | 82.05 | 70.43 |
| Liquidité réduite | 95.53 | 82.98 | 82.05 | 70.43 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.76 | 0.17 | -0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.88 M | 1.48 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.78 | 50.37 | 50.84 | 49.29 |