ROS DIGITAL GRAND SUD-EST, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1989.
Localisée à LYON (69007), elle œuvre dans 4666Z. La société ROS DIGITAL GRAND SUD-EST se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 11.88 M €, soit onze millions huit cent soixante-seize mille six cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.07 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROS DIGITAL GRAND SUD-EST montrait une trésorerie de 1.07 M €.
En termes d’effectifs, ROS DIGITAL GRAND SUD-EST compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROS DIGITAL GRAND SUD-EST est dirigée par R.O.S.PARTICIPATIONS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.88 M | 14.43 M | 13.66 M | 16.14 M |
| Marge brute (€) | 3.1 M | 3.71 M | 2.69 M | 2.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.88 M | 2.42 M | 1.25 M | 1.27 M |
| EBITDA (€) | 2.16 M | 2.16 M | 1.25 M | 1.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | -279.63 K | 259.81 K | -1.08 K | -35.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.43 M | 1.34 M | 535.63 K | 588.01 K |
| Résultat net (€) | 1.07 M | 1.46 M | 509.72 K | 483 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.04 | 10.14 | 3.73 | 2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.9 | 50.27 | 19.63 | 18.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.36 | 20.41 | 7.83 | 7.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.19 M | 3.76 M | 2.5 M | 2.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.89 | 26.04 | 18.3 | 15.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.09 | 25.7 | 19.66 | 15.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.19 | 14.97 | 9.13 | 8.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.83 | 16.77 | 9.12 | 7.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.89 M | 2.77 M | 1.8 M | 1.74 M |
| BFRE (€) | -106.6 K | -652.47 K | -804.17 K | -839.61 K |
| BFRHE (€) | 1.86 M | 1.27 M | 677.17 K | 860.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.87 | 70.08 | 48.03 | 39.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.28 | -16.5 | -21.49 | -18.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.46 Md | 50.32 Md | 25.35 Md | 38.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.1 | 84.25 | 59.19 | 50.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.43 | 80.48 | 88.34 | 71.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.93 M | 2.67 M | 1.39 M | 1.4 M |
| Dette nette (€) | -2.01 M | -2.39 M | -1.8 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.28 | 18.5 | 10.18 | 8.65 |
| Font de roulement (€) | 2.79 M | 2.42 M | 1.1 M | 1.19 M |
| Couverture du BFR | 96.47 | 87.29 | 61.24 | 68.61 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 1.87 M | 1.71 M | 1.6 M |
| Dettes financières (€) | 522.83 K | 1.02 M | 140.36 K | 243.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.04 | -0.89 | -1.3 | -1.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -57.99 | -82.08 | -69.46 | -71.18 |
| Autonomie financière (%) | 6.64 | 2.86 | 18.5 | 10.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.46 M | 2.89 M | 3.08 M | 3.04 M |
| Liquidité générale | 163.43 | 126.98 | 119.13 | 123.77 |
| Liquidité réduite | 163.43 | 126.98 | 119.13 | 123.77 |
| Couverture de la dette | 3.65 | 2.46 | 1.46 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.23 M | 1.38 M | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.95 | 5.93 | 7.12 | 5.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 354.2 K | 464.76 K | 128.84 K | 145.88 K |
