SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1989.
Basée à SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN (77860), elle se consacre au secteur d'activité de 4334Z. L'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES oriente ses efforts sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 889.86 K €, soit huit cent quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES montrait une trésorerie de 68.36 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES compte parmi ses dirigeants Katy Alves, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 889.86 K | 1.16 M | 1.22 M | 944.33 K |
| Marge brute (€) | 431.05 K | 466.81 K | 534.02 K | 502.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.52 K | 34.5 K | 32.41 K | 48.23 K |
| EBITDA (€) | 8.87 K | 40.44 K | 38.96 K | 51.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.39 K | -5.93 K | -6.56 K | -3.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.49 K | 32.52 K | 26.58 K | 33.09 K |
| Résultat net (€) | 4.58 K | 27.92 K | 22.83 K | 24.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.51 | 2.41 | 1.87 | 2.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.59 | 9.85 | 8 | 9.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.87 | 4.32 | 3.33 | 4.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 329.61 K | 345.85 K | 392.62 K | 365.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.04 | 29.84 | 32.23 | 38.71 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 48.44 | 40.28 | 43.84 | 53.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1 | 3.49 | 3.2 | 5.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.51 | 2.98 | 2.66 | 5.11 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 326.81 K | 246.53 K | 263.45 K | 155.62 K |
| BFRE (€) | 250.37 K | 145.23 K | 221.49 K | 117.09 K |
| BFRHE (€) | -125.45 K | -480 | 27.89 K | 16.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.05 | 77.65 | 78.94 | 60.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.7 | 45.74 | 66.37 | 45.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -305.83 M | -1.52 M | 93.08 M | 42.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 115.84 | 141.54 | 162.69 | 133.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 90.69 | 88.45 | 95.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.87 K | 49.84 K | 35.22 K | 42.55 K |
| Dette nette (€) | -170.68 K | -285.59 K | -386.49 K | -215.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.22 | 4.3 | 2.89 | 4.51 |
| Font de roulement (€) | 190.57 K | 221.3 K | 262.15 K | 153.81 K |
| Couverture du BFR | 58.31 | 89.77 | 99.51 | 98.83 |
| Trésorerie (€) | 68.36 K | 76.55 K | 12.77 K | 20.38 K |
| Dettes financières (€) | 41.32 K | 41.76 K | 87.96 K | 14.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.7 | -5.73 | -10.97 | -5.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.25 | -100.73 | -135.33 | -81.9 |
| Autonomie financière (%) | 6.97 | 6.79 | 3.25 | 18.34 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.49 K | 295.15 K | 310 K | 219.44 K |
| Liquidité générale | 148.38 | 146.95 | 141.07 | 157.55 |
| Liquidité réduite | 148.38 | 146.95 | 141.07 | 157.55 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.23 | 0.16 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 444.61 K | 420.37 K | 489.6 K | 442.98 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 34.45 | 24.02 | 27.96 | 31.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.5 K | 3.54 K | 3.03 K | 3.86 K |