SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1989.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 945.31 K €, soit neuf cent quarante-cinq mille trois cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 17.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) affichait une trésorerie de 143.46 K €.
En termes d’effectifs, SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) est sous la direction de Caroline Collange, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 945.31 K | 617.1 K |
| Marge brute (€) | - | - | 435.38 K | 177.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 166.93 K | -52.05 K |
| EBITDA (€) | - | - | 143.2 K | -22.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 23.73 K | -29.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 24.99 K | -161.35 K |
| Résultat net (€) | - | - | 17.18 K | -168.74 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.82 | -27.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.41 | -24.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.33 | -13.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 456.26 K | 234.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 48.27 | 38.01 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 46.06 | 28.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 15.15 | -3.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 17.66 | -8.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 432.07 K | 332.07 K | 511.01 K | 598.44 K |
| BFRE (€) | -135.45 K | -102.41 K | -155.44 K | -32.08 K |
| BFRHE (€) | 422.89 K | 90.5 K | 206.12 K | 251.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 197.31 | 353.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -60.02 | -18.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 533.84 M | 425.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 83.04 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 86.73 | 55.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 135.43 K | -30.22 K |
| Dette nette (€) | -194.26 K | -134.06 K | -122.03 K | -183.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 14.33 | -4.9 |
| Font de roulement (€) | 421.59 K | 324.66 K | 507.62 K | 592.61 K |
| Couverture du BFR | 97.58 | 97.77 | 99.34 | 99.02 |
| Trésorerie (€) | 143.46 K | 343.97 K | 460.33 K | 377.35 K |
| Dettes financières (€) | 172.92 K | 347.17 K | 406.24 K | 443.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.9 | 6.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.76 | -18.59 | -17.16 | -26.39 |
| Autonomie financière (%) | 4.54 | 2.08 | 1.75 | 1.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 154.33 K | 123.45 K | 172.74 K | 110.84 K |
| Liquidité générale | 172.64 | 94.56 | 117.02 | 126.28 |
| Liquidité réduite | 172.64 | 94.56 | 117.02 | 126.28 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.35 | -3.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 262.6 K | 208.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 23.45 | 30.66 |