LA GRAND RIVE (LA GRAND RIVE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1989.
Établie à LA ROCHELLE (17000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation LA GRAND RIVE (LA GRAND RIVE) se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-dix mille cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 163.87 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LA GRAND RIVE (LA GRAND RIVE) présentait une trésorerie de 356.53 K €.
En termes d’effectifs, LA GRAND RIVE (LA GRAND RIVE) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA GRAND RIVE (LA GRAND RIVE) est dirigée par Regis Dorinet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.39 M | 1.98 M | 2.14 M | 2.13 M |
| Marge brute (€) | 687.09 K | 1.07 M | 1.17 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 214.64 K | 329.62 K | 207.56 K | 213.17 K |
| EBITDA (€) | 275.97 K | 342.46 K | 222.09 K | 231.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -61.33 K | -12.84 K | -14.53 K | -18.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 241.04 K | 309.97 K | 176.58 K | 191.14 K |
| Résultat net (€) | 163.87 K | 197.94 K | 96.95 K | 109.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.79 | 9.99 | 4.53 | 5.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.93 | 20.52 | 11.31 | 12.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.79 | 9.97 | 4.77 | 5.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 716.54 K | 1.02 M | 1.04 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.54 | 51.25 | 48.64 | 50.41 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 49.43 | 54.09 | 54.63 | 55.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.85 | 17.28 | 10.37 | 10.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.44 | 16.64 | 9.69 | 10.01 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 620.79 K | 104.19 K | 87.53 K | 118.5 K |
| BFRE (€) | -191.26 K | -258.72 K | -309.86 K | -313.14 K |
| BFRHE (€) | 249.38 K | 259.81 K | 297.5 K | 338.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 162.99 | 19.19 | 14.92 | 20.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.22 | -47.66 | -52.8 | -53.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 949.78 M | 1.41 Md | 1.75 Md | 1.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.6 | 55.35 | 58.87 | 66.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.96 | 60.99 | 55.2 | 51.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 199.07 K | 230.66 K | 142.92 K | 150.5 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -976.23 K | -1.14 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.32 | 11.64 | 6.67 | 7.07 |
| Font de roulement (€) | 414.64 K | 45.34 K | 21.29 K | 49.98 K |
| Couverture du BFR | 66.79 | 43.51 | 24.32 | 42.18 |
| Trésorerie (€) | 356.53 K | 44.24 K | 33.65 K | 24.32 K |
| Dettes financières (€) | 961.78 K | 677.58 K | 769.11 K | 774.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.17 | -4.23 | -7.99 | -7.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.96 | -101.18 | -133.24 | -127.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 1.42 | 1.11 | 1.17 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 216.9 K | 284.04 K | 339.99 K | 343.87 K |
| Liquidité générale | 58.64 | 35.56 | 33.81 | 36.35 |
| Liquidité réduite | 58.64 | 35.56 | 33.81 | 36.35 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 1.51 | 0.51 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 495.07 K | 723.83 K | 930.95 K | 951.71 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 29.24 | 29.91 | 33.68 | 35.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.57 K | 74.68 K | 38.4 K | 43.21 K |