STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1989.
Localisée à CESTAS (33610), elle se consacre au secteur d'activité de 4312B. L'entreprise STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN oriente ses efforts sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.35 M €, soit huit millions trois cent quarante-six mille six cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 94.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN disposait d'une trésorerie de 597.3 K €.
En termes d’effectifs, STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN compte parmi ses dirigeants Olivier Rollin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.35 M | 6.79 M | 6.58 M | 6.25 M |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 1.94 M | 2.01 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 522.48 K | 474.68 K | 463.63 K | 285.97 K |
| EBITDA (€) | 568.05 K | 556.86 K | 599.89 K | 416.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.57 K | -82.18 K | -136.25 K | -130.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.76 K | 49.89 K | 99.09 K | -48.94 K |
| Résultat net (€) | 94.21 K | 88.33 K | 149.79 K | 179.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.13 | 1.3 | 2.28 | 2.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.49 | 6.37 | 9.37 | 10.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.28 | 1.89 | 2.77 | 3.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.85 M | 1.79 M | 1.79 M | 1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.18 | 26.44 | 27.2 | 25.79 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.8 | 28.53 | 30.5 | 28.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.81 | 8.2 | 9.12 | 6.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.26 | 6.99 | 7.04 | 4.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.53 M | 1.59 M | 2.04 M | 2.3 M |
| BFRE (€) | 778.09 K | 765.35 K | 471.33 K | 464.73 K |
| BFRHE (€) | 76.85 K | 321.59 K | 479.85 K | 483.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.77 | 85.4 | 113.15 | 134.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.03 | 41.15 | 26.14 | 27.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.76 Md | 5.98 Md | 8.65 Md | 8.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.48 | 104.87 | 134.71 | 124 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.96 | 71.71 | 101.17 | 82.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 574.53 K | 615.98 K | 650.73 K | 645.23 K |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -2.12 M | -2.15 M | -1.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.88 | 9.07 | 9.89 | 10.32 |
| Font de roulement (€) | 847.27 K | 1.09 M | 1.37 M | 1.56 M |
| Couverture du BFR | 55.49 | 68.91 | 67.23 | 67.73 |
| Trésorerie (€) | 597.3 K | 719.24 K | 1.13 M | 1.33 M |
| Dettes financières (€) | 888.8 K | 1.24 M | 1.25 M | 1.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.14 | -3.44 | -3.3 | -2.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.33 | -152.77 | -134.37 | -106.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 1.12 | 1.28 | 1.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 1.56 M | 1.89 M | 1.48 M |
| Liquidité générale | 106.17 | 96.51 | 110.85 | 110.48 |
| Liquidité réduite | 106.17 | 96.51 | 110.85 | 110.48 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.58 M | 1.44 M | 1.5 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.04 | 15.98 | 17.18 | 16.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.84 K | 20.91 K | 49.09 K | 40.32 K |