SARL PELLERIN (CAMPING MONCALM), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1989.
Située à LUCON (85400), elle intervient dans le secteur d'activité 5530Z. Cette entité SARL PELLERIN (CAMPING MONCALM) oriente son activité sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 917.66 K €, soit neuf cent dix-sept mille six cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -72.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL PELLERIN (CAMPING MONCALM) révélait une trésorerie de 32.1 K €.
En termes d’effectifs, SARL PELLERIN (CAMPING MONCALM) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL PELLERIN (CAMPING MONCALM) est administrée par Stephane Dang Xuan, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 917.66 K | 910.3 K | - | 967.22 K |
| Marge brute (€) | 127.64 K | 121.85 K | - | 167.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.08 K | -23.16 K | - | 189.86 K |
| EBITDA (€) | -24.29 K | -24.75 K | - | 201.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.21 K | 1.59 K | - | -11.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.12 K | -81.78 K | - | 143.67 K |
| Résultat net (€) | -72.45 K | -78.64 K | - | 144.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.9 | -8.64 | - | 14.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.19 | -10.92 | - | 16.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.18 | -7.77 | - | 9.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 102.9 K | 99.23 K | - | 302.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.21 | 10.9 | - | 31.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.91 | 13.39 | - | 17.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.65 | -2.72 | - | 20.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.41 | -2.54 | - | 19.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 566.9 K | 637.68 K | 714.83 K | 1.04 M |
| BFRHE (€) | 646.04 K | 673.42 K | 648.85 K | 944.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 225.48 | 255.69 | - | 392.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 1.68 Md | - | 2.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.24 | 37.38 | - | 50.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -19.59 K | -21.59 K | - | 204.84 K |
| Dette nette (€) | -205.99 K | -217.93 K | -235.66 K | -387.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.13 | -2.37 | - | 21.18 |
| Font de roulement (€) | 564.5 K | 629.2 K | 689.01 K | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 99.58 | 98.67 | 96.39 | 97.61 |
| Trésorerie (€) | 32.1 K | 74.24 K | 111.82 K | 213.07 K |
| Dettes financières (€) | 122.05 K | 156.53 K | 190.7 K | 421.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 10.52 | 10.09 | - | -1.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.82 | -30.27 | -29.51 | -45.19 |
| Autonomie financière (%) | 5.3 | 4.6 | 4.19 | 2.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.64 K | 127.16 K | 130.96 K | 154.36 K |
| Couverture de la dette | -1.69 | -1.74 | - | 3.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 140.62 K | 136.27 K | - | 102.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.41 | 12.26 | - | 8.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.16 K | -1.8 K | - | 1.27 K |