VIRGO FACILITIES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1989.
Localisée à LYON (69003), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. L'entreprise VIRGO FACILITIES se focalise principalement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 14.92 M €, soit quatorze millions neuf cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -55.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VIRGO FACILITIES disposait d'une trésorerie de 14.89 K €.
En termes d’effectifs, VIRGO FACILITIES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VIRGO FACILITIES est sous la direction de Laurent Radix, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.92 M | 13.01 M | 12.07 M | 9.48 M |
| Marge brute (€) | 5.46 M | 4.7 M | 4.84 M | 4.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 518.57 K | 169.16 K | 203.59 K | 259.12 K |
| EBITDA (€) | 413.12 K | -56.4 K | 215.68 K | 278.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 105.44 K | 225.56 K | -12.09 K | -19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 236.39 K | -145.62 K | 116.16 K | 177.09 K |
| Résultat net (€) | -55.25 K | -322.93 K | 43.72 K | 79.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.37 | -2.48 | 0.36 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -63.96 | 553.38 | 16.52 | 24.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.78 | -4.33 | 0.76 | 1.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.28 M | 3.62 M | 3.62 M | 3.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.71 | 27.86 | 29.96 | 33.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.62 | 36.09 | 40.09 | 47.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.77 | -0.43 | 1.79 | 2.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.47 | 1.3 | 1.69 | 2.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.87 M | 2.98 M | 2.06 M | 2.13 M |
| BFRE (€) | 301.96 K | 1.45 M | 690.91 K | 960.34 K |
| BFRHE (€) | 1.14 M | 1.49 M | 1.35 M | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.83 | 83.69 | 62.33 | 82.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.39 | 40.78 | 20.88 | 36.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.46 Md | 53.15 Md | 44.57 Md | 27.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.82 | 149.28 | 129.02 | 135.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.7 | 84.97 | 77.29 | 54.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 271.14 K | 95.3 K | 200.85 K | 244.21 K |
| Dette nette (€) | -6.55 M | -7.19 M | -5.15 M | -4.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.82 | 0.73 | 1.66 | 2.58 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 2.64 M | 1.74 M | 1.68 M |
| Couverture du BFR | 55.19 | 88.45 | 84.43 | 78.93 |
| Trésorerie (€) | 14.89 K | 13.12 K | 21.3 K | 9.41 K |
| Dettes financières (€) | 2.22 M | 3.63 M | 1.93 M | 1.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.14 | -75.43 | -25.65 | -17.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.58 K | 12.32 K | -1.95 K | -1.33 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | -0.02 | 0.14 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.92 M | 3.55 M | 3.24 M | 2.36 M |
| Liquidité générale | 88.32 | 90.65 | 102.54 | 104.61 |
| Liquidité réduite | 88.32 | 90.65 | 102.54 | 104.61 |
| Couverture de la dette | -0.03 | -0.2 | 0.03 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.58 M | 4.32 M | 4.48 M | 4.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.94 | 22.93 | 25.53 | 29.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.48 K | 8.85 K | 9.97 K | 49.47 K |