MODERTECH INDUSTRIES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1989.
Établie à SAINT-ETIENNE (42100), elle œuvre dans le secteur d'activité 2561Z. La société MODERTECH INDUSTRIES oriente son activité sur traitement et revêtement des métaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.27 M €, soit huit millions deux cent soixante-six mille cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.6 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MODERTECH INDUSTRIES affichait une trésorerie de 2.72 M €.
En termes d’effectifs, MODERTECH INDUSTRIES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MODERTECH INDUSTRIES est dirigée par Eric Raymond, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.27 M | 6.15 M | 4.2 M | 3.31 M |
| Marge brute (€) | 5.3 M | 3.42 M | 2.18 M | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.27 M | 1.34 M | 254.17 K | -252.46 K |
| EBITDA (€) | 2.25 M | 1.34 M | 252.99 K | -238.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.09 K | -290 | 1.18 K | -14.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.91 M | 995.8 K | -86.53 K | -933.47 K |
| Résultat net (€) | 1.6 M | 946.04 K | -64.11 K | -828.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.32 | 15.38 | -1.53 | -25.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.53 | 35.03 | -3.56 | -43.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.5 | 12.44 | -1 | -11.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.64 M | 3.12 M | 1.79 M | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.13 | 50.74 | 42.5 | 39.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.17 | 55.55 | 51.85 | 52.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.22 | 21.71 | 6.02 | -7.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.41 | 21.7 | 6.05 | -7.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.2 M | 1.85 M | 770.47 K | 1.38 M |
| BFRE (€) | 309.78 K | 392.95 K | 211.34 K | 192.31 K |
| BFRHE (€) | 135.54 K | 227.43 K | 166.75 K | 458.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.15 | 110.03 | 66.94 | 151.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.68 | 23.31 | 18.36 | 21.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.07 Md | 3.83 Md | 1.92 Md | 4.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.53 | 102.94 | 99.49 | 101.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.73 | 47.28 | 56.32 | 47.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.97 M | 1.29 M | 281.57 K | -132.69 K |
| Dette nette (€) | -2.15 M | -3.69 M | -4.26 M | -4.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.89 | 20.97 | 6.7 | -4.01 |
| Font de roulement (€) | 3.17 M | 1.83 M | 750.95 K | 1.35 M |
| Couverture du BFR | 99.02 | 98.92 | 97.47 | 98.17 |
| Trésorerie (€) | 2.72 M | 1.21 M | 372.86 K | 699.75 K |
| Dettes financières (€) | 3.22 M | 3.64 M | 3.74 M | 4.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.09 | -2.86 | -15.14 | 33.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.58 | -136.5 | -236.97 | -235.79 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 0.74 | 0.48 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 1.24 M | 874.1 K | 664.72 K |
| Liquidité générale | 97.13 | 61.43 | 33.96 | 38.03 |
| Liquidité réduite | 97.13 | 61.43 | 33.96 | 38.03 |
| Couverture de la dette | 1.19 | 1.07 | -0.12 | -1.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.94 M | 2.13 M | 1.9 M | 1.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.32 | 25.81 | 33.66 | 42.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 316.22 K | 0 | -13.7 K | -25.53 K |
