TLA GROUP, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1989.
Implantée à DREUX (28100), elle se spécialise dans 7010Z. L'entité TLA GROUP oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.7 M €, soit deux millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 79.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TLA GROUP présentait une trésorerie de 184.9 K €.
En termes d’effectifs, TLA GROUP recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TLA GROUP est dirigée par Steven Lefrancois, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.7 M | 2.67 M | 2.12 M | 2.05 M |
| Marge brute (€) | 1.75 M | 1.74 M | 1.31 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 445.42 K | 457.92 K | 382.68 K | 381.79 K |
| EBITDA (€) | 463.42 K | 474.61 K | 402.66 K | 400.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18 K | -16.69 K | -19.98 K | -18.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.53 K | 216.48 K | 224.66 K | 235.04 K |
| Résultat net (€) | 79.05 K | 134.94 K | 215.83 K | 40.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.93 | 5.05 | 10.18 | 1.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.92 | 5.13 | 9.35 | 1.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | 1.61 | 3.5 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 1.5 M | 1.24 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.63 | 56.19 | 58.69 | 69.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65 | 65.01 | 61.73 | 62.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.18 | 17.75 | 18.99 | 19.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.51 | 17.13 | 18.05 | 18.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 558.85 K | 704.08 K | 675.4 K | 586.04 K |
| BFRHE (€) | -264.47 K | -189.01 K | -244.17 K | -136.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.62 | 96.12 | 116.28 | 104.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.95 Md | -1.38 Md | -1.42 Md | -768.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 106.84 | 66.03 | 72.54 | 61.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.18 | 42.57 | 16.32 | 22.75 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 392.96 K | 393.47 K | 394.08 K | 210.08 K |
| Dette nette (€) | -6.89 M | -5.06 M | -3.29 M | -3.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.57 | 14.72 | 18.59 | 10.24 |
| Font de roulement (€) | 111.46 K | 419.82 K | 336.46 K | 389.79 K |
| Couverture du BFR | 19.94 | 59.63 | 49.82 | 66.51 |
| Trésorerie (€) | 184.9 K | 704.46 K | 561.17 K | 507.86 K |
| Dettes financières (€) | 6.19 M | 4.96 M | 3.18 M | 3.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.54 | -12.87 | -8.35 | -16.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -254.3 | -192.43 | -142.52 | -161.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.53 | 0.73 | 0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 443.61 K | 524.69 K | 330.77 K | 294.45 K |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.33 | 0.73 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.15 M | 842.41 K | 805.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.56 | 30.1 | 27.86 | 27.35 |
