CONFORT FLUIDES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1989.
Établie à ANNONAY (07100), elle est active dans le secteur d'activité 4321A. Cette entité CONFORT FLUIDES se focalise principalement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million quatre cent quatre mille cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 18.49 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CONFORT FLUIDES disposait d'une trésorerie de 94.16 K €.
En termes d’effectifs, CONFORT FLUIDES rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CONFORT FLUIDES est administrée par HOLDING LA PALLADIENNE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.29 M | 1.29 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 300.96 K | 292.36 K | 292.36 K | 131.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.13 K | 16.56 K | 16.56 K | 70.98 K |
| EBITDA (€) | 37.59 K | 21.54 K | 21.54 K | 72.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.47 K | -4.98 K | -4.98 K | -1.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.01 K | 8.46 K | 8.46 K | 72.89 K |
| Résultat net (€) | 18.49 K | 4.38 K | 4.38 K | 58.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.32 | 0.34 | 0.34 | 4.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.17 | 1.56 | 1.56 | 20.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.21 | 0.78 | 0.78 | 11.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 225.89 K | 199.47 K | 199.47 K | 156.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.09 | 15.49 | 15.49 | 12.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.43 | 22.71 | 22.71 | 10.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.68 | 1.67 | 1.67 | 5.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.29 | 1.29 | 1.29 | 5.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 282.74 K | 267.48 K | 267.48 K | 259.48 K |
| BFRE (€) | 149.41 K | 123.02 K | 123.02 K | 133.4 K |
| BFRHE (€) | 39.17 K | 36.39 K | 36.39 K | 28.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.5 | 75.83 | 75.83 | 73.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.84 | 34.88 | 34.88 | 37.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 150.69 M | 128.35 M | 128.35 M | 99.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.93 | 107.51 | 107.51 | 82.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.12 | 82.18 | 82.18 | 44.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.09 K | 17.47 K | 17.47 K | 58.03 K |
| Dette nette (€) | -181.74 K | -172.6 K | -172.6 K | -111.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.28 | 1.36 | 1.36 | 4.52 |
| Font de roulement (€) | 282.74 K | 267.48 K | 267.48 K | 259.48 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 94.16 K | 108.07 K | 108.07 K | 97.84 K |
| Dettes financières (€) | 14.83 K | 22.77 K | 22.77 K | 30.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.66 | -9.88 | -9.88 | -1.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.61 | -61.34 | -61.34 | -40.35 |
| Autonomie financière (%) | 20.23 | 12.36 | 12.36 | 9.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.07 K | 257.9 K | 257.9 K | 179 K |
| Liquidité générale | 183.88 | 175.49 | 175.49 | 186.37 |
| Liquidité réduite | 183.88 | 175.49 | 175.49 | 186.37 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.91 K | 244.91 K | 244.91 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.78 | 13.11 | 13.11 | 0.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.63 K | 1.51 K | 1.51 K | 15.6 K |