PASORI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Située à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. L'entreprise PASORI se consacre essentiellement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 17.08 M €, soit dix-sept millions soixante-dix-neuf mille neuf cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.21 M €.
Au terme de l'exercice 2023, PASORI affichait une trésorerie de 1.5 M €.
En termes d’effectifs, PASORI emploie 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PASORI est dirigée par Frederique Bordet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.08 M | 16.5 M | 13.58 M | 16.06 M |
| Marge brute (€) | 12.19 M | 11.83 M | 10.03 M | 11.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.88 M | 2.64 M | 4.65 M | 2.9 M |
| EBITDA (€) | 2 M | 3.29 M | 4.29 M | 3.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -122.92 K | -653.55 K | 356.77 K | -150.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.65 M | 2.92 M | 3.91 M | 2.69 M |
| Résultat net (€) | 1.21 M | 1.97 M | 2.45 M | 1.72 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.08 | 11.94 | 18.05 | 10.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.19 | 37.34 | 44.5 | 38.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.22 | 22.61 | 21.25 | 21.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.22 M | 10.67 M | 11.44 M | 9.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.85 | 64.67 | 84.24 | 61.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 71.36 | 71.71 | 73.88 | 73.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.71 | 19.94 | 31.58 | 18.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.99 | 15.98 | 34.21 | 18.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.87 M | 4.18 M | 6.26 M | 3.52 M |
| BFRE (€) | -1.25 M | -1.46 M | 3.11 M | 645.42 K |
| BFRHE (€) | 3.46 M | 1.49 M | 3.7 M | 1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 82.81 | 92.47 | 168.2 | 79.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.75 | -32.4 | 83.48 | 14.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 162.09 Md | 67.37 Md | 137.78 Md | 70.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.93 | 58.52 | 126.73 | 35.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.07 | 44.81 | 74.14 | 59.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.56 M | 2.35 M | 3.33 M | 2.08 M |
| Dette nette (€) | -2.01 M | 637.79 K | -3.64 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.11 | 14.25 | 24.54 | 12.95 |
| Font de roulement (€) | 3.71 M | 4.04 M | 5.59 M | 3.36 M |
| Couverture du BFR | 95.71 | 96.73 | 89.38 | 95.58 |
| Trésorerie (€) | 1.5 M | 4.07 M | 1.88 M | 2.21 M |
| Dettes financières (€) | 203.99 K | 325.27 K | 1.8 M | 590.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.29 | 0.27 | -1.09 | -0.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.09 | 12.09 | -66.11 | -30.15 |
| Autonomie financière (%) | 24.53 | 16.22 | 3.06 | 7.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.13 M | 2.97 M | 3.56 M | 2.83 M |
| Liquidité générale | 198.19 | 204.8 | 129.42 | 146.95 |
| Liquidité réduite | 198.19 | 204.8 | 129.42 | 146.95 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.82 | 0.87 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.84 M | 9.24 M | 8.33 M | 8.22 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.15 | 40.58 | 44.69 | 38.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 345.26 K | 628.33 K | 970.01 K | 654.54 K |