SERVICES TECHNIQUES SANTE SA (STS SA), une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1989.
Établie à COMPIEGNE (60200), elle œuvre dans le secteur d'activité 7739Z. L'entreprise SERVICES TECHNIQUES SANTE SA (STS SA) met l'accent sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.01 M €, soit six millions huit mille neuf cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 436.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SERVICES TECHNIQUES SANTE SA (STS SA) disposait d'une trésorerie de 773.21 K €.
En termes d’effectifs, SERVICES TECHNIQUES SANTE SA (STS SA) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SERVICES TECHNIQUES SANTE SA (STS SA) est sous la direction de Maxime Lalisse, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.01 M | 5.57 M | 5.44 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | 2.95 M | 2.57 M | 2.69 M | 2.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 844.03 K | 419.84 K | 842.33 K | 1.13 M |
| EBITDA (€) | 842.79 K | 428.99 K | 837.18 K | 1.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.24 K | -9.14 K | 5.15 K | 923 |
| Résultat d'exploitation (€) | 587.25 K | 137.6 K | 544.4 K | 809.29 K |
| Résultat net (€) | 436.29 K | 92.75 K | 560.81 K | 780.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.26 | 1.67 | 10.31 | 13.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.79 | 11.62 | 42.96 | 53.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.92 | 3.65 | 18 | 21.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.34 M | 1.98 M | 2.22 M | 2.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.98 | 35.58 | 40.75 | 42.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.08 | 46.2 | 49.52 | 49.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.03 | 7.71 | 15.39 | 20.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.05 | 7.54 | 15.48 | 20.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 692.51 K | 474.86 K | 1.03 M | 1.37 M |
| BFRHE (€) | 112.64 K | 53.03 K | 41.18 K | 1.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 42.07 | 31.14 | 69.25 | 89.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.85 Md | 808.86 M | 613.82 M | 18.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.99 | 78.58 | 52.44 | 88.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.09 | 54.65 | 37.58 | 30.69 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 692.71 K | 387.05 K | 864 K | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -871.53 K | -1.39 M | -727.13 K | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.53 | 6.95 | 15.88 | 19.69 |
| Font de roulement (€) | 624.99 K | 384.49 K | 941.16 K | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 90.25 | 80.97 | 91.17 | 84.66 |
| Trésorerie (€) | 773.21 K | 355.64 K | 1.08 M | 870.65 K |
| Dettes financières (€) | 240.12 K | 501.02 K | 795.19 K | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.26 | -3.58 | -0.84 | -1.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.48 | -173.8 | -55.69 | -93.83 |
| Autonomie financière (%) | 4.57 | 1.59 | 1.64 | 1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.15 M | 923.59 K | 933.53 K |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.13 | 0.88 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.02 M | 2.07 M | 1.78 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.19 | 25.8 | 22.93 | 19.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.43 K | 30.92 K | 69.95 K | - |