LATRE TRAVAUX PUBLICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Située à PAMIERS (09100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. Cette organisation LATRE TRAVAUX PUBLICS oriente son activité sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.68 M €, soit trois millions six cent soixante-dix-sept mille deux cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 207.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LATRE TRAVAUX PUBLICS disposait d'une trésorerie de 437.73 K €.
En termes d’effectifs, LATRE TRAVAUX PUBLICS emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LATRE TRAVAUX PUBLICS est administrée par ALLIANCE LRC, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.68 M | 3.42 M | 3.07 M | 2.7 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 1.2 M | 1.04 M | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 341.43 K | 370.07 K | 343.13 K | 384.03 K |
| EBITDA (€) | 371.06 K | 378.01 K | 359.14 K | 390.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.63 K | -7.94 K | -16.01 K | -6.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 244.54 K | 257.52 K | 221.38 K | 261.93 K |
| Résultat net (€) | 207.92 K | 201.86 K | 181.63 K | 193.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.65 | 5.9 | 5.91 | 7.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.01 | 46.35 | 18.65 | 20.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.07 | 13.46 | 10.09 | 10.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 923.65 K | 901.21 K | 804.11 K | 808.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.12 | 26.34 | 26.17 | 29.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.72 | 35.22 | 33.75 | 37.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.09 | 11.05 | 11.69 | 14.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.28 | 10.82 | 11.17 | 14.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 478.27 K | 464.35 K | 799.07 K | 898.82 K |
| BFRE (€) | 4.94 K | -59.92 K | -147.65 K | -11.14 K |
| BFRHE (€) | -4.13 K | -88 | 46.12 K | 52.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.47 | 49.54 | 94.92 | 121.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.49 | -6.39 | -17.54 | -1.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -41.65 M | -824.9 K | 388.25 M | 388.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.99 | 70.81 | 53.95 | 67.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.24 | 76.25 | 67.52 | 75.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 334.47 K | 322.72 K | 319.95 K | 322.28 K |
| Dette nette (€) | -801.64 K | -571.38 K | 71.25 K | -39.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.1 | 9.43 | 10.41 | 11.93 |
| Font de roulement (€) | 438.53 K | 432.6 K | 795.86 K | 785.03 K |
| Couverture du BFR | 91.69 | 93.16 | 99.6 | 87.34 |
| Trésorerie (€) | 437.73 K | 492.61 K | 897.39 K | 857.01 K |
| Dettes financières (€) | 462.25 K | 290.2 K | 230.88 K | 270.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.4 | -1.77 | 0.22 | -0.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.82 | -131.2 | 7.32 | -4.07 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 1.5 | 4.22 | 3.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 737.39 K | 742.04 K | 592.04 K | 512.04 K |
| Liquidité générale | 96.24 | 111.41 | 167.45 | 155.6 |
| Liquidité réduite | 96.24 | 111.41 | 167.45 | 155.6 |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.75 | 0.86 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 844.12 K | 819.07 K | 672.07 K | 603.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.03 | 14.42 | 13.35 | 14.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.08 K | 54.73 K | 54.43 K | 67.19 K |