SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE VOSGIENNE (SHTV), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1989.
Située à EPINAL (88000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE VOSGIENNE (SHTV) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.88 M €, soit trois millions huit cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 247.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE VOSGIENNE (SHTV) disposait d'une trésorerie de 81.95 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE VOSGIENNE (SHTV) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE VOSGIENNE (SHTV) est dirigée par GROUPE VOSGIEN D'HOTELLERIE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.88 M | 3.87 M | 4.04 M | 2.92 M |
| Marge brute (€) | 1.65 M | 1.65 M | 2.05 M | 1.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 877.77 K | - | - |
| EBITDA (€) | 686.52 K | 706.34 K | 788.34 K | 422.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 171.42 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 287.18 K | 291.25 K | 354.46 K | -27.49 K |
| Résultat net (€) | 247.25 K | 227.56 K | 264.38 K | 13.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.36 | 5.88 | 6.54 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.11 | 3.94 | 4.75 | 0.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.16 | 3.11 | 3.18 | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 1.61 M | 1.96 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.68 | 41.7 | 48.44 | 43.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.55 | 42.52 | 50.66 | 45.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.67 | 18.24 | 19.5 | 14.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.67 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -840.57 K | -322.27 K | -115.66 K | 304.32 K |
| BFRE (€) | -1.21 M | -1.31 M | -1.21 M | -1.02 M |
| BFRHE (€) | 286.88 K | 316.91 K | 238.91 K | 217.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | -78.97 | -30.38 | -10.44 | 38.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -113.63 | -123.07 | -109.21 | -127.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.05 Md | 3.36 Md | 2.65 Md | 1.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.45 | 35.96 | 27.4 | 51.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.04 M | - | - |
| Dette nette (€) | -1.72 M | -885.34 K | -1.9 M | -3.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 26.9 | - | - |
| Font de roulement (€) | -892.22 K | -322.27 K | -127.79 K | 304.19 K |
| Couverture du BFR | 106.14 | 100 | 110.48 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 81.95 K | 666.27 K | 854.94 K | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 146.67 K | 121.36 K | 1.42 M | 2.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.85 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -28.67 | -15.34 | -34.06 | -57.73 |
| Autonomie financière (%) | 41 | 47.54 | 3.93 | 1.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.43 M | 1.32 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | 41.62 | 70.22 | 43.26 | 36.91 |
| Liquidité réduite | 41.62 | 70.22 | 43.26 | 36.91 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 0.96 | 1.24 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 1.12 M | 966.16 K | 652.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.48 | 24.72 | 20.19 | 19.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 81 K | 71.76 K | 87.77 K | 1.82 K |