DARGAISSE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Localisée à VENDOME (41100), elle œuvre dans le secteur d'activité 2830Z. Cette organisation DARGAISSE met l'accent sur fabrication de machines agricoles et forestières.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.61 M €, soit sept millions six cent sept mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 342.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DARGAISSE disposait d'une trésorerie de 732.27 K €.
En termes d’effectifs, DARGAISSE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DARGAISSE est sous la direction de HEPHAISTOS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.61 M | 13.31 M | 10.61 M |
| Marge brute (€) | - | 1.82 M | 2.89 M | 2.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 459.97 K | 827.48 K | 650.68 K |
| EBITDA (€) | - | 456.6 K | 888.95 K | 700.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.38 K | -61.47 K | -49.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 317.75 K | 715.45 K | 512.35 K |
| Résultat net (€) | - | 342.48 K | 568.45 K | 400.85 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.5 | 4.27 | 3.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.81 | 34.19 | 29.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.62 | 8.57 | 7.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.66 M | 2.58 M | 2.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.83 | 19.42 | 22.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.88 | 21.69 | 26.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6 | 6.68 | 6.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.05 | 6.22 | 6.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.87 M | 2.72 M | 2.08 M | 2.32 M |
| BFRE (€) | 214.62 K | -958.76 K | -667.35 K | -209.29 K |
| BFRHE (€) | 2.91 M | 2.81 M | 613.21 K | 399.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 130.35 | 57.04 | 80 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -46 | -18.3 | -7.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 58.52 Md | 22.37 Md | 11.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 172.37 | 88.55 | 88.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 123.4 | 112.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 508.95 K | 772.49 K | 603.42 K |
| Dette nette (€) | -4.7 M | -5.69 M | -2.89 M | -2.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.69 | 5.8 | 5.69 |
| Font de roulement (€) | 3.83 M | 2.67 M | 1.92 M | 2.3 M |
| Couverture du BFR | 99 | 98.43 | 92.07 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 732.27 K | 867.93 K | 2.07 M | 2.14 M |
| Dettes financières (€) | 2.05 M | 2.19 M | 691.48 K | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.19 | -3.75 | -3.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.31 | -196.28 | -174.11 | -151.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.97 | 1.33 | 2.4 | 1.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.35 M | 4.33 M | 4.11 M | 2.9 M |
| Liquidité générale | 109.68 | 92.43 | 108.27 | 112.94 |
| Liquidité réduite | 109.68 | 92.43 | 108.27 | 112.94 |
| Couverture de la dette | - | 1.08 | 1.2 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.46 M | 2.19 M | 2.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.24 | 12.2 | 14.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 99.2 K | 174.28 K | 127.12 K |
