SOCIETE CHEREAU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1989.
Basée à GASTINS (77370), elle intervient dans le secteur d'activité 3312Z. L'entreprise SOCIETE CHEREAU met l'accent sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2025, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.19 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-neuf mille cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 69.96 K €.
Au terme de l'exercice 2025, SOCIETE CHEREAU présentait une trésorerie de 274.84 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE CHEREAU rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE CHEREAU est administrée par Olivier Chereau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.19 M | 2.29 M | 2.23 M | 1.95 M |
| Marge brute (€) | 719.71 K | 742.64 K | 724.76 K | 567.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 110.27 K | 137.3 K | 184.35 K | 75.6 K |
| EBITDA (€) | 94.6 K | 142.28 K | 180.54 K | 75.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.67 K | -4.99 K | 3.81 K | -282 |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.55 K | 112.42 K | 126.31 K | 21.54 K |
| Résultat net (€) | 69.96 K | 95.22 K | 100.98 K | 21.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.2 | 4.15 | 4.52 | 1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.53 | 12.94 | 15.76 | 3.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.4 | 6.5 | 8.58 | 1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 563.69 K | 588.7 K | 608.26 K | 435.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.75 | 25.65 | 27.22 | 22.32 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 32.88 | 32.36 | 32.43 | 29.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.32 | 6.2 | 8.08 | 3.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.04 | 5.98 | 8.25 | 3.87 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 788.58 K | 751.38 K | 640.19 K | 497.54 K |
| BFRE (€) | 162.37 K | 81.38 K | 94.19 K | 67.33 K |
| BFRHE (€) | 351.36 K | 352.32 K | 215.17 K | 264.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.49 | 119.5 | 104.55 | 93.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.07 | 12.94 | 15.38 | 12.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.11 Md | 2.22 Md | 1.32 Md | 1.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.7 | 61.27 | 52.32 | 56.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.01 | 105.88 | 77.21 | 93.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.01 K | 125.09 K | 167.29 K | 75.61 K |
| Dette nette (€) | -241.44 K | -398.77 K | -194.9 K | -370.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.35 | 5.45 | 7.49 | 3.87 |
| Font de roulement (€) | 744.58 K | 715.13 K | 603.42 K | 473.29 K |
| Couverture du BFR | 94.42 | 95.18 | 94.26 | 95.13 |
| Trésorerie (€) | 274.84 K | 305.43 K | 318.06 K | 153.69 K |
| Dettes financières (€) | 106.85 K | 102.98 K | 57.2 K | 47.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.06 | -3.19 | -1.17 | -4.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.88 | -54.19 | -30.42 | -68.61 |
| Autonomie financière (%) | 6.87 | 7.15 | 11.2 | 11.46 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 409.43 K | 588.97 K | 442.99 K | 464.6 K |
| Liquidité générale | 171.75 | 147.24 | 162.25 | 132.18 |
| Liquidité réduite | 171.75 | 147.24 | 162.25 | 132.18 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.81 | 0.82 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 600.67 K | 598.38 K | 536.12 K | 485.72 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 19.83 | 18.84 | 17.41 | 17.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.66 K | 26.07 K | 28.01 K | 3.75 K |
