SA GROUPE COMPTEX, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1989.
Localisée à MONTBELIARD (25200), elle œuvre dans le secteur d'activité 6920Z. L'entreprise SA GROUPE COMPTEX se consacre essentiellement activités comptables.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent cinquante-deux mille huit cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA GROUPE COMPTEX révélait une trésorerie de 394.41 K €.
En termes d’effectifs, SA GROUPE COMPTEX emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SA GROUPE COMPTEX est administrée par Serge Regnier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 2.22 M | 2.13 M | 2.15 M |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 1.75 M | 1.68 M | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -31.35 K | -5.39 K | -20.82 K | 4.28 K |
| EBITDA (€) | -36.09 K | -15.27 K | -12.83 K | 9.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.74 K | 9.88 K | -7.98 K | -5.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.76 K | -60.74 K | -53.8 K | -29.26 K |
| Résultat net (€) | 2.44 K | 10.58 K | 17.29 K | 33.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.11 | 0.48 | 0.81 | 1.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.13 | 0.56 | 0.92 | 1.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.07 | 0.3 | 0.46 | 0.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.53 M | 1.47 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.63 | 69.12 | 69.27 | 73.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.39 | 78.8 | 78.98 | 80.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.6 | -0.69 | -0.6 | 0.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.39 | -0.24 | -0.98 | 0.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.27 M | 1.19 M | 1.38 M | 1.23 M |
| BFRHE (€) | -111.4 K | -184.56 K | 144.89 K | -191.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 205.96 | 195.24 | 237.1 | 208.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -687.55 M | -1.12 Md | 845.31 M | -1.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 175.76 | 180 | 170.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.56 | 40.63 | 39 | 27.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.28 K | 95.64 K | 99.26 K | 134.64 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -892.02 K | -1.38 M | -852.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.12 | 4.32 | 4.66 | 6.25 |
| Font de roulement (€) | 790.05 K | 834.9 K | 931.49 K | 884.02 K |
| Couverture du BFR | 62.15 | 70.43 | 67.34 | 71.99 |
| Trésorerie (€) | 394.41 K | 634.22 K | 402.51 K | 794.22 K |
| Dettes financières (€) | 603.56 K | 687.49 K | 791.87 K | 763.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.5 | -9.33 | -13.89 | -6.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.08 | -47.27 | -73.47 | -45.85 |
| Autonomie financière (%) | 3.13 | 2.74 | 2.37 | 2.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 642.23 K | 586.74 K | 642.71 K | 634.25 K |
| Couverture de la dette | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 1.74 M | 1.68 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.53 | 64.99 | 64.97 | 64.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -821 | -1.88 K | 246 | 3.3 K |
