GROUPE ZEPHIR, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1989.
Implantée à CHATEAUBRIANT (44110), elle se consacre au secteur d'activité de 6622Z. L'entreprise GROUPE ZEPHIR se consacre sur activités des agents et courtiers d'assurances.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 39.58 M €, soit trente-neuf millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 9.43 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPE ZEPHIR disposait d'une trésorerie de 2.5 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE ZEPHIR recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE ZEPHIR compte parmi ses dirigeants Jean-Philippe Hamon, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.58 M | 42.71 M | 42.86 M | 38 M |
| Marge brute (€) | 17.04 M | 20.19 M | 20.68 M | 18.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.48 M | 17.1 M | 17.54 M | 14.93 M |
| EBITDA (€) | 12.52 M | 16.17 M | 16.63 M | 14.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | 956.65 K | 927.92 K | 911.93 K | 570.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.84 M | 14.74 M | 15.24 M | 13.26 M |
| Résultat net (€) | 9.43 M | 11.28 M | 11.42 M | 9.72 M |
| Taux de marge nette (%) | 23.82 | 26.42 | 26.65 | 25.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.08 | 45.49 | 45.79 | 41.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 26.88 | 30.94 | 30.58 | 26.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.56 M | 19.72 M | 20.28 M | 17.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.84 | 46.16 | 47.32 | 47.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.04 | 47.26 | 48.25 | 47.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.62 | 37.86 | 38.8 | 37.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.04 | 40.03 | 40.93 | 39.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 19.03 M | 18.19 M | 21.05 M | 20.48 M |
| BFRE (€) | -2.52 M | -2.37 M | -2.34 M | -2.9 M |
| BFRHE (€) | 9.96 M | 8.53 M | 7.82 M | 8.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 175.48 | 155.42 | 179.23 | 196.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.23 | -20.29 | -19.96 | -27.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.08 T | 998.36 Md | 918.79 Md | 878.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.29 | 90.44 | 91 | 90.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.33 | 30.55 | 28.86 | 43.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.11 M | 12.71 M | 12.81 M | 10.81 M |
| Dette nette (€) | -9.63 M | -8.88 M | -6.89 M | -7.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.54 | 29.77 | 29.89 | 28.46 |
| Font de roulement (€) | 9.94 M | 8.94 M | 11.01 M | 10.83 M |
| Couverture du BFR | 52.22 | 49.18 | 52.29 | 52.88 |
| Trésorerie (€) | 2.5 M | 2.79 M | 5.53 M | 5.31 M |
| Dettes financières (€) | 278.1 K | 12.38 K | 12.76 K | 13.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.95 | -0.7 | -0.54 | -0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.96 | -35.78 | -27.6 | -31.04 |
| Autonomie financière (%) | 82.54 | 2 K | 1.96 K | 1.75 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.76 M | 2.41 M | 2.36 M | 2.94 M |
| Liquidité générale | 179.62 | 176.57 | 188.57 | 185.74 |
| Liquidité réduite | 179.62 | 176.57 | 188.57 | 185.74 |
| Couverture de la dette | 19.62 | 22.7 | 19.69 | 17.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.17 M | 2.67 M | 2.7 M | 2.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.12 | 4.68 | 4.69 | 5.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.25 M | 3.89 M | 4.27 M | 3.92 M |
