STEAM MULTISERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1989.
Située à ANNECY (74600), elle est active dans le secteur d'activité 8121Z. Cette organisation STEAM MULTISERVICES met l'accent sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.14 M €, soit quatre millions cent trente-huit mille sept cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 249.92 K €.
Au terme de l'exercice 2021, STEAM MULTISERVICES présentait une trésorerie de 913.91 K €.
En termes d’effectifs, STEAM MULTISERVICES compte 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STEAM MULTISERVICES est administrée par BEAUTIFUL LIFE SERVICES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.14 M | 3.21 M | 3.3 M |
| Marge brute (€) | - | 3.09 M | 2.34 M | 2.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 517.05 K | 297.76 K | - |
| EBITDA (€) | - | 556.44 K | 272.49 K | 438.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -39.39 K | 25.26 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 490.29 K | 230.76 K | 379.75 K |
| Résultat net (€) | - | 249.92 K | 135.19 K | 262.16 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.04 | 4.21 | 7.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 22.3 | 20.97 | 38.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.95 | 9.96 | 18.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.77 M | 2 M | 2.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 66.81 | 62.08 | 64.33 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 74.68 | 72.95 | 74.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.44 | 8.48 | 13.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.49 | 9.26 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 980.14 K | 1.25 M | 505.83 K | 515.65 K |
| BFRE (€) | -140.89 K | 34.76 K | -17.22 K | 7.35 K |
| BFRHE (€) | 208.43 K | 357.57 K | 331.9 K | 365.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 110.36 | 57.44 | 56.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 3.07 | -1.95 | 0.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.05 Md | 2.92 Md | 3.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 107.58 | 89.84 | 101.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.93 | 40.52 | 72.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 376.51 K | 208.34 K | - |
| Dette nette (€) | -315.39 K | -812.78 K | -522.42 K | -622.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.1 | 6.48 | - |
| Font de roulement (€) | 977.1 K | 1.25 M | 504.58 K | 509.86 K |
| Couverture du BFR | 99.69 | 99.66 | 99.75 | 98.88 |
| Trésorerie (€) | 913.91 K | 858.76 K | 190.02 K | 139.05 K |
| Dettes financières (€) | 163.27 K | 629.93 K | 31.36 K | 6.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.16 | -2.51 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -24.11 | -72.54 | -81.02 | -91.54 |
| Autonomie financière (%) | 8.01 | 1.78 | 20.56 | 112.49 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.04 M | 679.83 K | 749.34 K |
| Liquidité générale | 165.08 | 136.08 | 164.96 | 164.53 |
| Liquidité réduite | 165.08 | 136.08 | 164.96 | 164.53 |
| Couverture de la dette | - | 0.27 | 0.23 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.49 M | 1.99 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 52.24 | 52.17 | 50.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 131.79 K | 50.93 K | 56.35 K |