MEDELPHARM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1989.
Implantée à BEYNOST (01700), elle œuvre dans 2899B. La société MEDELPHARM se focalise principalement sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 9.09 M €, soit neuf millions quatre-vingt-douze mille huit cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 962.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MEDELPHARM montrait une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, MEDELPHARM recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MEDELPHARM est sous la direction de Stephan Mies, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.09 M | 10.68 M | 7.18 M | 7.34 M |
| Marge brute (€) | 4.36 M | 4.43 M | 1.51 M | 2.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | 1.96 M | -90.82 K | 817.8 K |
| EBITDA (€) | 1.16 M | 1.94 M | -130.45 K | 810.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.93 K | 19.17 K | 39.63 K | 7.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.02 M | 1.79 M | -325.46 K | 556.6 K |
| Résultat net (€) | 962.09 K | 1.39 M | 256.37 K | 702.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.58 | 12.98 | 3.57 | 9.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.41 | 28.28 | 7.29 | 16.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.3 | 19.82 | 4.17 | 10.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.53 M | 3.97 M | 1.66 M | 2.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.87 | 37.17 | 23.17 | 31.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.96 | 41.51 | 21.08 | 38.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.81 | 18.17 | -1.82 | 11.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.61 | 18.35 | -1.26 | 11.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.34 M | 4.53 M | 4.2 M | 4.32 M |
| BFRE (€) | 3.41 M | 3.77 M | 3.02 M | 1.52 M |
| BFRHE (€) | 177.05 K | 36.74 K | -434.32 K | 8.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.38 | 154.66 | 213.28 | 214.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 136.88 | 128.94 | 153.43 | 75.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.41 Md | 1.08 Md | -8.55 Md | 163.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.47 | 83.99 | 120.56 | 104.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.48 | 47.4 | 44.04 | 61.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.29 | 0.3 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.13 M | 1.6 M | 489.52 K | 1.03 M |
| Dette nette (€) | 384.76 K | -1.4 M | -1.8 M | -181.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.47 | 15 | 6.81 | 14.08 |
| Font de roulement (€) | 5.15 M | 4.34 M | 3.21 M | 3.61 M |
| Couverture du BFR | 96.46 | 95.93 | 76.41 | 83.58 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 611.68 K | 724.97 K | 2.17 M |
| Dettes financières (€) | 92.24 K | 174.6 K | 520.72 K | 401.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.34 | -0.87 | -3.69 | -0.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.56 | -28.54 | -51.31 | -4.25 |
| Autonomie financière (%) | 63.56 | 28.07 | 6.75 | 10.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 1.73 M | 1.12 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 336.39 | 155.94 | 125.32 | 188.58 |
| Liquidité réduite | 336.39 | 155.94 | 125.32 | 188.58 |
| Couverture de la dette | 2.05 | 1.72 | 0.63 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.12 M | 2.61 M | 2.3 M | 2.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.95 | 17.55 | 21.9 | 18.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 295.78 K | 395.93 K | -105.08 K | 47.82 K |
