SOFRANA INVESTISSEMENT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1989.
Localisée à BASSUSSARRY (64200), elle œuvre dans 8299Z. Cette structure SOFRANA INVESTISSEMENT oriente ses efforts sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 130 K €, soit cent trente mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -601.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOFRANA INVESTISSEMENT disposait d'une trésorerie de 3.35 K €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 130 K | 183 K | 158.5 K | 65 K |
| Marge brute (€) | 96.61 K | 143.07 K | 126.61 K | 31.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.02 K | 12.22 K | -5.18 K | -5.22 K |
| EBITDA (€) | -19 | 20.8 K | -3.19 K | -3.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2 K | -8.58 K | -2 K | -2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.17 K | 6.23 K | -17.75 K | -17.79 K |
| Résultat net (€) | -601.25 K | 573.99 K | -11.96 K | -722.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -462.5 | 313.65 | -7.54 | -1.11 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -45 | 29.64 | -0.88 | -52.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -44.29 | 29.19 | -0.84 | -44.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 803.98 K | 110.79 K | 86.81 K | 772.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 618.45 | 60.54 | 54.77 | 1.19 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 74.31 | 78.18 | 79.88 | 48.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.01 | 11.37 | -2.01 | -4.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.55 | 6.68 | -3.27 | -8.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 154.97 K | 40.68 K | 325.3 K | 367.93 K |
| BFRE (€) | - | 22.98 K | - | - |
| BFRHE (€) | 147.25 K | 15.34 K | 218.28 K | 2.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 435.12 | 81.14 | 749.12 | 2.07 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 45.82 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.45 M | 7.69 M | 94.79 M | 368.99 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 107.44 | 145.5 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.12 | 22.09 | 80.79 | 13.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -586.1 K | 588.56 K | 2.61 K | -707.56 K |
| Dette nette (€) | -18.2 K | -22.86 K | 60.12 K | -115.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -450.85 | 321.61 | 1.65 | -1.09 K |
| Font de roulement (€) | 154.71 K | 40.19 K | 324.41 K | 127.62 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 98.8 | 99.73 | 34.69 |
| Trésorerie (€) | 3.35 K | 6.88 K | 117.41 K | 143.17 K |
| Dettes financières (€) | 1.41 K | 1.42 K | 121 | 847 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.03 | -0.04 | 23.01 | 0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.36 | -1.18 | 4.41 | -8.42 |
| Autonomie financière (%) | 950.98 | 1.36 K | 11.26 K | 1.62 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.89 K | 27.83 K | 56.28 K | 17.62 K |
| Liquidité générale | - | 213.56 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 213.56 | - | - |
| Couverture de la dette | -33.36 | 22.62 | -0.24 | -44.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.41 K | 126.96 K | 127.9 K | 33.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.15 | 46.45 | 53.63 | 30.77 |