TRANS WORLD FINANCES, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1989.
Située à REIMS (51100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8219Z. La société TRANS WORLD FINANCES oriente son activité sur photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente mille deux cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 314.3 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TRANS WORLD FINANCES affichait une trésorerie de 252.78 K €.
En termes d’effectifs, TRANS WORLD FINANCES compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRANS WORLD FINANCES est dirigée par Didier Guillouart, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 1.29 M | 1.89 M | 3.91 M |
| Marge brute (€) | 19.69 K | -97.46 K | -111.11 K | 123.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -644.48 K | -438.2 K | -810.9 K | -618.3 K |
| EBITDA (€) | -721.86 K | -377.53 K | -793.14 K | -637.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 77.38 K | -60.67 K | -17.76 K | 18.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -799.88 K | -447.21 K | -888.45 K | -738.46 K |
| Résultat net (€) | 314.3 K | -311.75 K | -459.03 K | -603.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.63 | -24.15 | -24.24 | -15.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.68 | -11.55 | -16.55 | -18.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.43 | -2.56 | -3.85 | -5.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 797.97 K | 484.51 K | 775.2 K | 319.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.98 | 37.54 | 40.93 | 8.17 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 1.48 | -7.55 | -5.87 | 3.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -54.26 | -29.25 | -41.87 | -16.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -48.45 | -33.95 | -42.81 | -15.8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.19 M | 3.84 M | 3.91 M | 4.42 M |
| BFRE (€) | -4.66 M | -929.2 K | -865.08 K | -53.92 K |
| BFRHE (€) | 8.61 M | 4.64 M | 4.72 M | 4.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.15 K | 1.09 K | 753.15 | 412.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.28 K | -262.75 | -166.71 | -5.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.4 Md | 16.4 Md | 24.49 Md | 44.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.55 | 0.27 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 524.88 K | 423.77 K | -78.87 K | -326.75 K |
| Dette nette (€) | -9.72 M | -9.33 M | -8.79 M | -8.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.46 | 32.83 | -4.16 | -8.35 |
| Font de roulement (€) | 4.15 M | 3.81 M | 3.77 M | 4.38 M |
| Couverture du BFR | 98.9 | 99.38 | 96.35 | 98.91 |
| Trésorerie (€) | 252.78 K | 136.41 K | 142.63 K | 395.42 K |
| Dettes financières (€) | 4.81 M | 4.82 M | 4.84 M | 5.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.53 | -22.01 | 111.43 | 24.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -330.53 | -345.5 | -316.85 | -248.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 0.64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.14 M | 4.62 M | 4.07 M | 3.32 M |
| Liquidité générale | 89.1 | 81.87 | 83.55 | 86.88 |
| Liquidité réduite | 89.1 | 81.87 | 83.55 | 86.88 |
| Couverture de la dette | 3.02 | -1.5 | -2.83 | -2.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 328.21 K | 538.53 K | 662.81 K | 725.44 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.34 | 31.77 | 25.47 | 14.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 85.94 K | - | 17.09 K | 52.46 K |