COMPAGNIE DES BATOBUS
PORT DE LA BOURDONNAIS - 75007 PARIS
COMPAGNIE DES BATOBUS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1989.
Établie à PARIS (75007), elle exerce son activité dans 5030Z. Cette structure COMPAGNIE DES BATOBUS se concentre sur transports fluviaux de passagers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.58 M €, soit sept millions cinq cent soixante-quinze mille quatre cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -2.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE DES BATOBUS montrait une trésorerie de 74.32 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES BATOBUS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES BATOBUS compte parmi ses dirigeants Franck Chanevas, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.58 M | 9.42 M | 7.3 M | 927.99 K |
| Marge brute (€) | 2.43 M | 4.53 M | 3.25 M | -1.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -706.04 K | 1.66 M | 1.32 M | -2.39 M |
| EBITDA (€) | -2.22 M | 295.89 K | 314.64 K | -2.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.52 M | 1.36 M | 1 M | 524.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.22 M | 295.89 K | 314.49 K | -2.91 M |
| Résultat net (€) | -2.33 M | 247.12 K | 282.77 K | -2.97 M |
| Taux de marge nette (%) | -30.82 | 2.62 | 3.87 | -320.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.97 | -10.16 | -10.55 | 100.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -179.98 | 23.07 | 38.77 | -256.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 3.76 M | 3.17 M | -1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.48 | 39.9 | 43.37 | -173.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.06 | 48.1 | 44.47 | -199.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.33 | 3.14 | 4.31 | -313.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.32 | 17.58 | 18.07 | -257.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.19 M | -1.15 M | -1.37 M | -772.51 K |
| BFRE (€) | -2.07 M | -1.78 M | -1.69 M | -1.71 M |
| BFRHE (€) | -2.6 M | -524.75 K | -907.42 K | -1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | -57.38 | -44.36 | -68.34 | -303.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -99.78 | -69.04 | -84.61 | -673.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -53.92 Md | -13.55 Md | -18.14 Md | -3.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.7 | 25.53 | 29.24 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.59 | 113.41 | 123.02 | 154.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.25 M | 258.13 K | 305.58 K | -2.95 M |
| Dette nette (€) | -5.82 M | -3.31 M | -3.31 M | -3.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.76 | 2.74 | 4.19 | -318.02 |
| Font de roulement (€) | -4.8 M | -2.47 M | - | - |
| Couverture du BFR | 403.44 | 215.69 | - | - |
| Trésorerie (€) | 74.32 K | 95.31 K | 6.81 K | 66.1 K |
| Dettes financières (€) | 127 | 122 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.58 | -12.81 | -10.83 | 1.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 122.03 | 135.9 | 123.46 | 133.29 |
| Autonomie financière (%) | -37.54 K | -19.94 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.45 M | 2.18 M | 2.06 M | 1.89 M |
| Liquidité générale | 19.66 | 27.29 | 18.08 | 25.48 |
| Liquidité réduite | 19.66 | 27.29 | 18.08 | 25.48 |
| Couverture de la dette | -3.03 | 0.39 | 0.42 | -4.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.05 M | 2.79 M | 2.03 M | 970.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.78 | 20.83 | 23.39 | 77.76 |