SAUMONERIE DE L OURCQ, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1989.
Basée à VICHEL-NANTEUIL (02210), elle exerce son activité dans 1020Z. L'entreprise SAUMONERIE DE L OURCQ oriente ses efforts sur transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions cinq cent mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 65.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAUMONERIE DE L OURCQ affichait une trésorerie de 232.44 K €.
En termes d’effectifs, SAUMONERIE DE L OURCQ recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAUMONERIE DE L OURCQ compte parmi ses dirigeants Pascal Le Gal, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 2.59 M | 2.62 M | 2.62 M |
| Marge brute (€) | 446.78 K | 443.66 K | 474.56 K | 474.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 99.97 K | 70.24 K | 119.74 K | 119.74 K |
| EBITDA (€) | 100.53 K | 70.99 K | 122.76 K | 122.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -558 | -749 | -3.02 K | -3.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 84.07 K | 56.1 K | 107.04 K | 107.04 K |
| Résultat net (€) | 65.95 K | 45.98 K | 83.99 K | 84.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.64 | 1.78 | 3.2 | 3.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.67 | 5.79 | 11.23 | 11.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.63 | 3.76 | 7.09 | 7.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 390.68 K | 374.59 K | 406.32 K | 406.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.62 | 14.46 | 15.48 | 15.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 17.87 | 17.13 | 18.08 | 18.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.02 | 2.74 | 4.68 | 4.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4 | 2.71 | 4.56 | 4.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 911.72 K | 948.74 K | 923.48 K | 924.46 K |
| BFRE (€) | 451.27 K | 695.58 K | 16 K | 518.32 K |
| BFRHE (€) | 227.88 K | 251.39 K | 754.96 K | 253.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.09 | 133.68 | 128.45 | 128.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.87 | 98.01 | 2.23 | 72.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.56 Md | 1.78 Md | 5.43 Md | 1.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.32 | 103.31 | 73.14 | 73.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.54 | 9.05 | 6.43 | 6.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.56 K | 61.04 K | 99.76 K | 100.74 K |
| Dette nette (€) | -78.73 K | - | -284.27 K | -283.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.34 | 2.36 | 3.8 | 3.84 |
| Font de roulement (€) | 911.58 K | 946.97 K | 923.47 K | 924.44 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.81 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 232.44 K | 0 | 152.51 K | 152.51 K |
| Dettes financières (€) | 150.72 K | 267.77 K | 300.03 K | 300.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.94 | - | -2.85 | -2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.16 | - | -38 | -37.82 |
| Autonomie financière (%) | 5.7 | 2.97 | 2.49 | 2.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.31 K | 157.72 K | 136.73 K | 135.76 K |
| Liquidité générale | 316.54 | 225.91 | 207.77 | 208.23 |
| Liquidité réduite | 316.54 | 225.91 | 207.77 | 208.23 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.44 | 0.87 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 334.03 K | 361.03 K | 344.07 K | 344.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 10.49 | 10.76 | 10.13 | 10.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.32 K | 9.66 K | 23.63 K | 22.66 K |