PORTHEAULT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Localisée à CLICHY (92110), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322A. Cette entité PORTHEAULT se focalise principalement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.28 M €, soit cinq millions deux cent soixante-dix-sept mille sept cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 744.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PORTHEAULT présentait une trésorerie de 466.85 K €.
En termes d’effectifs, PORTHEAULT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PORTHEAULT est administrée par ETABLISSEMENT CLERY, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.28 M | 5.48 M | 4.47 M | 4.48 M |
| Marge brute (€) | 2.66 M | 3.02 M | 2.16 M | 2.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 999.36 K | 1.26 M | - | - |
| EBITDA (€) | 883.99 K | 1.14 M | 562.72 K | 883.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 115.36 K | 119.14 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 860.38 K | 1.11 M | 538.77 K | 868.95 K |
| Résultat net (€) | 744.51 K | 343.55 K | 383.71 K | 634.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.11 | 6.27 | 8.58 | 14.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.81 | 27.57 | 20.18 | 41.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.6 | 8.15 | 12.23 | 21.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | 2.91 M | 1.6 M | 1.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.94 | 53.05 | 35.81 | 40.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.48 | 55.16 | 48.35 | 52.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.75 | 20.76 | 12.58 | 19.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.94 | 22.93 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.76 M | 2.21 M | 1.99 M | 1.84 M |
| BFRE (€) | - | 1.74 M | 1.14 M | 1.27 M |
| BFRHE (€) | 659.84 K | -410 K | 241.54 K | 158.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.75 | 147.17 | 162.55 | 149.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 116.25 | 93.32 | 103.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.54 Md | -6.15 Md | 2.96 Md | 1.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 173.18 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.04 | 111.69 | 88.46 | 89.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 768.18 K | 476.44 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.56 M | -2.88 M | -840.46 K | -998.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.56 | 8.7 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.42 M | 1.78 M | 1.84 M |
| Couverture du BFR | 84.09 | 64.36 | 89.37 | 100 |
| Trésorerie (€) | 466.85 K | 86.82 K | 394.88 K | 408.88 K |
| Dettes financières (€) | 497.51 K | 797.64 K | 160 | 444.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.03 | -6.05 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -97.83 | -231.16 | -44.21 | -65.81 |
| Autonomie financière (%) | 3.2 | 1.56 | 11.88 K | 3.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.38 M | 1.02 M | 963 K |
| Liquidité générale | - | 120.85 | 243.62 | 198.6 |
| Liquidité réduite | - | 120.85 | 243.62 | 198.6 |
| Couverture de la dette | 1.49 | 0.55 | 0.84 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.68 M | 1.79 M | 1.55 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.99 | 20.97 | 21.6 | 19.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.09 K | 306 K | 134.43 K | 229.64 K |
