FERRE HOTELS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Localisée à RENNES (35000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise FERRE HOTELS se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.47 M €, soit trois millions quatre cent soixante-six mille cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.96 M €.
Au terme de l'exercice 2023, FERRE HOTELS révélait une trésorerie de 269.48 K €.
En termes d’effectifs, FERRE HOTELS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FERRE HOTELS est administrée par Didier Ferre, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.47 M | 3.17 M | 2.91 M | 2.83 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 1.41 M | 1.5 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.13 M | -522.55 K | -307.55 K | -204.51 K |
| EBITDA (€) | -1.07 M | -483.08 K | -252.17 K | -153.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -68.75 K | -39.47 K | -55.38 K | -51.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.16 M | -572.47 K | -342.22 K | -239.75 K |
| Résultat net (€) | 1.96 M | 4.24 M | 3.47 M | 1.7 M |
| Taux de marge nette (%) | 56.52 | 133.77 | 119.5 | 60.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.98 | 2.16 | 1.82 | 3.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.85 | 1.86 | 1.54 | 1.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.56 M | 3.2 M | 4.02 M | 4.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 218.23 | 100.97 | 138.27 | 159.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.38 | 44.37 | 51.5 | 46.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.73 | -15.24 | -8.67 | -5.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32.71 | -16.49 | -10.58 | -7.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 93.75 M | 17.82 M | 17.8 M | 22.49 M |
| BFRE (€) | 2.4 M | 1.24 M | 1.88 M | 1.64 M |
| BFRHE (€) | 90.62 M | 12.04 M | 12.15 M | 20.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.87 K | 2.05 K | 2.24 K | 2.9 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 252.21 | 143.08 | 236.16 | 211.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 860.53 Md | 104.58 Md | 96.77 Md | 158.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.55 | 151.78 | 137.25 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.57 M | 4.76 M | 3.97 M | 2.13 M |
| Dette nette (€) | -28.54 M | -27.53 M | -32.01 M | -110.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 74.2 | 150.13 | 136.57 | 75.26 |
| Font de roulement (€) | 93.28 M | 17.51 M | 17.48 M | 22.06 M |
| Couverture du BFR | 99.51 | 98.3 | 98.18 | 98.1 |
| Trésorerie (€) | 269.48 K | 4.23 M | 3.45 M | 22.78 K |
| Dettes financières (€) | 26.46 M | 28.86 M | 33.41 M | 108.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.1 | -5.79 | -8.06 | -52.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.21 | -14 | -16.81 | -225.06 |
| Autonomie financière (%) | 7.59 | 6.81 | 5.7 | 0.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 2.59 M | 1.72 M | 1.83 M |
| Liquidité générale | 331.8 | 64.1 | 54.93 | 21.83 |
| Liquidité réduite | 331.8 | 64.1 | 54.93 | 21.83 |
| Couverture de la dette | 1.9 | 2.3 | 2.91 | 1.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.76 M | 2.22 M | 2.06 M | 1.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 59.09 | 53.06 | 52.98 | 49.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.04 M | 1.57 M | 642.91 K | -33.68 K |