SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME (DOMAINE DES TROIS ILES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Basée à PERIGNY (17180), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME (DOMAINE DES TROIS ILES) met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 8.96 M €, soit huit millions neuf cent soixante-quatre mille trois cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 519.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME (DOMAINE DES TROIS ILES) disposait d'une trésorerie de 173.9 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME (DOMAINE DES TROIS ILES) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME (DOMAINE DES TROIS ILES) est dirigée par Jean-Luc Raymond, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 8.96 M | 6.53 M | 2.83 M |
| Marge brute (€) | - | 4.29 M | 2.39 M | 46.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.38 M | -428.66 K | -2.03 M |
| EBITDA (€) | - | 1.21 M | -513.59 K | -1.96 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 174.65 K | 84.93 K | -68.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 572.74 K | -994.35 K | -2.3 M |
| Résultat net (€) | - | 519.7 K | -1.3 M | -2.84 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.8 | -19.93 | -100.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -10.78 | 33.13 | 108.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.77 | -13.9 | -30.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 4.11 M | 2.54 M | 13.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 45.83 | 38.87 | 468.48 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 47.87 | 36.61 | 1.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.46 | -7.87 | -69.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.41 | -6.57 | -71.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 132.93 K | -201.7 K | 425.95 K | -731.92 K |
| BFRE (€) | -891.48 K | -927.39 K | -720.67 K | -2.5 M |
| BFRHE (€) | -4.06 K | -407.17 K | 321.73 K | 1.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | -8.21 | 23.82 | -94.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -37.76 | -40.3 | -322.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -10 Md | 5.75 Md | 9.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 17.29 | 55.04 | 166.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 70.55 | 82.43 | 161.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.17 M | -816.06 K | -2.5 M |
| Dette nette (€) | -12.11 M | -12.24 M | -13.05 M | -11.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.09 | -12.5 | -88.26 |
| Font de roulement (€) | -749.11 K | -1.13 M | -196.51 K | -1.13 M |
| Couverture du BFR | -563.54 | 558.97 | -46.13 | 154.8 |
| Trésorerie (€) | 173.9 K | 255.72 K | 241.34 K | 219.77 K |
| Dettes financières (€) | 10.05 M | 10.15 M | 11.32 M | 8.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.44 | 15.99 | 4.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 247.94 | 254.05 | 332.16 | 448.88 |
| Autonomie financière (%) | -0.49 | -0.47 | -0.35 | -0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.35 M | 1.42 M | 1.34 M | 2.76 M |
| Liquidité générale | 9.77 | 8.08 | 11.62 | 15.24 |
| Liquidité réduite | 9.77 | 8.08 | 11.62 | 15.24 |
| Couverture de la dette | - | 1.01 | -3.4 | -1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.79 M | 2.73 M | 2.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.78 | 32.57 | 54.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -4.27 K | -2.13 K |
