TREFIMA SERMETA ANTILLES (TSA), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1988.
Localisée à LAMENTIN (97129), elle se spécialise dans 7010Z. Cette structure TREFIMA SERMETA ANTILLES (TSA) se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 11.54 M €, soit onze millions cinq cent quarante-quatre mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -430.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TREFIMA SERMETA ANTILLES (TSA) disposait d'une trésorerie de 753.68 K €.
En termes d’effectifs, TREFIMA SERMETA ANTILLES (TSA) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TREFIMA SERMETA ANTILLES (TSA) compte parmi ses dirigeants Lionel De Laguarigue De Survilliers, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.54 M | 12.12 M | 11.13 M | 14.23 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 2.24 M | 1.77 M | 2.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.88 K | 569.45 K | 610.32 K | 694.9 K |
| EBITDA (€) | -61.61 K | 54.96 K | 529.82 K | 615.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 149.49 K | 514.49 K | 80.5 K | 79.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -394.46 K | -306.25 K | 140.07 K | 229.74 K |
| Résultat net (€) | -430.6 K | -361.49 K | 149.79 K | 167.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.73 | -2.98 | 1.35 | 1.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.72 | -3.78 | 1.51 | 1.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.37 | -2.71 | 1.16 | 1.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.41 M | 2.87 M | 2.57 M | 3.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.84 | 23.7 | 23.11 | 22.09 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.25 | 18.45 | 15.92 | 20.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.53 | 0.45 | 4.76 | 4.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.76 | 4.7 | 5.48 | 4.88 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.92 M | 7.04 M | 6.48 M | 6.09 M |
| BFRE (€) | 3.25 M | 3.85 M | 3.13 M | 4.62 M |
| BFRHE (€) | 807.36 K | 1.74 M | 1.38 M | 817.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.04 | 212.15 | 212.28 | 156.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.78 | 115.99 | 102.62 | 118.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.54 Md | 57.83 Md | 42.21 Md | 31.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.22 | 111.38 | 124.33 | 67.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.04 | 57.27 | 65.34 | 35.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.39 | 0.3 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 450.67 K | 743.64 K | 632.81 K | 725.03 K |
| Dette nette (€) | -2.47 M | -2.4 M | -1.48 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.9 | 6.14 | 5.68 | 5.1 |
| Font de roulement (€) | 4.24 M | 5.54 M | 5.63 M | 5.72 M |
| Couverture du BFR | 71.68 | 78.59 | 87 | 93.94 |
| Trésorerie (€) | 753.68 K | 790.54 K | 1.38 M | 552.7 K |
| Dettes financières (€) | 378.45 K | 2.05 K | 1.5 K | 3.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.48 | -3.23 | -2.34 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.07 | -25.14 | -14.92 | -14.08 |
| Autonomie financière (%) | 24.11 | 4.66 K | 6.62 K | 2.97 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 2.28 M | 2.09 M | 1.63 M |
| Liquidité générale | 123.3 | 143.03 | 183.47 | 166.77 |
| Liquidité réduite | 123.3 | 143.03 | 183.47 | 166.77 |
| Couverture de la dette | -1.47 | -0.74 | 0.25 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.02 M | 2.2 M | 2.06 M | 2.49 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.94 | 14.95 | 14.88 | 13.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -13.56 K | -12.67 K | 13.48 K |