DMG MORI FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Localisée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle exerce son activité dans 4662Z. L'entité DMG MORI FRANCE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 143.84 M €, soit cent quarante-trois millions huit cent quarante-deux mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DMG MORI FRANCE présentait une trésorerie de 3.21 M €.
En termes d’effectifs, DMG MORI FRANCE emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DMG MORI FRANCE est sous la direction de Eric Gouinguenet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 143.84 M | 151.72 M | 122.21 M | 93.58 M |
| Marge brute (€) | 24.29 M | 30.44 M | 21.39 M | 18.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.91 M | 7.25 M | 4.11 M | 3.36 M |
| EBITDA (€) | 4.79 M | 8.09 M | 3.73 M | 2.84 M |
| EBITDA - EBE (€) | -877.97 K | -840.13 K | 384.81 K | 519.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.6 M | 7.91 M | 3.53 M | 2.63 M |
| Résultat net (€) | 3.61 M | 4.81 M | 2.44 M | 1.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.51 | 3.17 | 2 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.03 | 16.53 | 10.05 | 5.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.7 | 8.49 | 3.66 | 2.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.95 M | 22.75 M | 18.56 M | 16.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.87 | 15 | 15.19 | 17.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.88 | 20.07 | 17.51 | 20.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.33 | 5.33 | 3.05 | 3.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.72 | 4.78 | 3.36 | 3.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 50.14 M | 38.73 M | 42.88 M | 33.15 M |
| BFRE (€) | 21.75 M | 21.29 M | 13.65 M | 16.01 M |
| BFRHE (€) | 25.62 M | 16.58 M | 28.54 M | 16.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 127.23 | 93.18 | 128.08 | 129.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.19 | 51.21 | 40.78 | 62.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.1 T | 6.89 T | 9.56 T | 4.27 T |
| Délais de paiement clients (j) | 108.92 | 76.61 | 144.13 | 136.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.31 | 5.81 | 41.15 | 34.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.8 M | 7.42 M | 5.66 M | 3.56 M |
| Dette nette (€) | -39.64 M | -24.25 M | -38.69 M | -26.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.03 | 4.89 | 4.63 | 3.81 |
| Trésorerie (€) | 3.21 M | 2.04 M | 1.48 M | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.84 | -3.27 | -6.83 | -7.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -121.11 | -83.26 | -159.16 | -122.5 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.11 M | 13.68 M | 19.67 M | 13.81 M |
| Liquidité générale | 109.71 | 131.53 | 126.29 | 132.73 |
| Liquidité réduite | 109.71 | 131.53 | 126.29 | 132.73 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.42 | 0.3 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.44 M | 19.05 M | 16.74 M | 14.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.63 | 8.4 | 9.31 | 10.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 823.51 K | 2.14 M | 726.54 K | 745.09 K |
